TEOSILTRANS 2014 SRL
CUI: 33264734
J18/292/2014
SRL
Gorj, Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33264734
Cod înmatriculare
J18/292/2014
EUID
ROONRC.J18/292/2014
Data înmatriculării
2014-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari, , 104, 217295
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari
Stradă:
Număr:
104
Cod poștal:
217295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.150 RON | 119.150 RON | 94.824 RON | 23.132 RON | 24.326 RON | 30.812 RON | 0 RON | 30.812 RON | 24.209 RON | 6.603 RON | 2.680 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 80.600 RON | 88.925 RON | 73.337 RON | 14.934 RON | 15.588 RON | 45.984 RON | 0 RON | 45.984 RON | 39.143 RON | 6.841 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 64.400 RON | 64.400 RON | 90.331 RON | −25.719 RON | −25.931 RON | 20.479 RON | 0 RON | 20.479 RON | 13.424 RON | 7.055 RON | 9.660 RON | 928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 80.204 RON | 80.204 RON | 125.023 RON | −45.621 RON | −44.819 RON | 4.430 RON | 0 RON | 4.430 RON | −32.197 RON | 36.627 RON | 2.681 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 102.910 RON | 102.910 RON | 91.698 RON | 10.184 RON | 11.212 RON | 5.888 RON | 0 RON | 5.888 RON | −22.014 RON | 27.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.500 RON | 124.500 RON | 127.348 RON | −4.093 RON | −2.848 RON | 3.877 RON | 0 RON | 3.877 RON | −26.107 RON | 29.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 111.700 RON | 111.700 RON | 152.543 RON | −41.960 RON | −40.843 RON | 923 RON | 0 RON | 923 RON | −68.067 RON | 68.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLESCU VASILE-LAURENŢIU
administrator
Mun. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7474.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
−42,0 K RON
Total Active 2025
923 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 80,6 K RON | 64,4 K RON | 80,2 K RON | 102,9 K RON | 124,5 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 88,9 K RON | 64,4 K RON | 80,2 K RON | 102,9 K RON | 124,5 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 73,3 K RON | 90,3 K RON | 125,0 K RON | 91,7 K RON | 127,3 K RON | 152,5 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 14,9 K RON | −25,7 K RON | −45,6 K RON | 10,2 K RON | −4,1 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante923 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar923 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-37,6%
ROA
-4.546,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 30,8 K RON | 21,4% |
| 2020 | 6,8 K RON | 46,0 K RON | 14,9% |
| 2021 | 7,1 K RON | 20,5 K RON | 34,5% |
| 2022 | 36,6 K RON | 4,4 K RON | 826,8% |
| 2023 | 27,9 K RON | 5,9 K RON | 473,9% |
| 2024 | 30,0 K RON | 3,9 K RON | 773,4% |
| 2025 | 69,0 K RON | 923 RON | 7.474,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 80,6 K RON | 64,4 K RON | 80,2 K RON | 102,9 K RON | 124,5 K RON | 111,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 14,9 K RON | −25,7 K RON | −45,6 K RON | 10,2 K RON | −4,1 K RON | −42,0 K RON | ▼ 925,2% |
| Total active | 30,8 K RON | 46,0 K RON | 20,5 K RON | 4,4 K RON | 5,9 K RON | 3,9 K RON | 923 RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | 39,1 K RON | 13,4 K RON | −32,2 K RON | −22,0 K RON | −26,1 K RON | −68,1 K RON | ▼ 160,7% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 6,8 K RON | 7,1 K RON | 36,6 K RON | 27,9 K RON | 30,0 K RON | 69,0 K RON | ▲ 130,1% |
| Lichiditate curentă | 4,67 | 6,72 | 2,90 | 0,12 | 0,21 | 0,13 | 0,01 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 19,41 | 18,53 | -39,94 | -56,88 | 9,90 | -3,29 | -37,56 | ▼ 1.041,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 19 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7474.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.