MAMA LIȚĂ S.R.L.
CUI: 46378129
J1/830/2022
SRL
Alba, Sat Zarieş, Comuna Mihalţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46378129
Cod înmatriculare
J1/830/2022
EUID
ROONRC.J1/830/2022
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Alba, Sat Zarieş, Comuna Mihalţ, 12, 517468
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 550 RON | 75.978 RON | 78.238 RON | −2.266 RON | −2.260 RON | 480.463 RON | 276.810 RON | 203.653 RON | −2.066 RON | 66.318 RON | 675 RON | 128.527 RON | 416.211 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.184 RON | 228.842 RON | 213.936 RON | 14.869 RON | 14.906 RON | 367.592 RON | 339.779 RON | 27.813 RON | 12.803 RON | 14.272 RON | 2.316 RON | 6.047 RON | 340.517 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 36.762 RON | 63.080 RON | 114.731 RON | −52.015 RON | −51.651 RON | 331.930 RON | 317.199 RON | 14.731 RON | −52.612 RON | 67.343 RON | 1.226 RON | 13.170 RON | 317.199 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 16.726 RON | 39.480 RON | 38.171 RON | 981 RON | 1.309 RON | 311.866 RON | 294.619 RON | 17.247 RON | −51.631 RON | 68.878 RON | 1.909 RON | 1.345 RON | 294.619 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ADRIAN
administrator
ALCALA DE HENARES, Spania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
16,7 K RON
Rezultat Net 2025
981 RON
Total Active 2025
311,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550 RON | 10,2 K RON | 36,8 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 76,0 K RON | 228,8 K RON | 63,1 K RON | 39,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,2 K RON | 213,9 K RON | 114,7 K RON | 38,2 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 14,9 K RON | −52,0 K RON | 981 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,6 K RON (94.5%)
Active circulante17,2 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,76 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,3 K RON | 480,5 K RON | 13,8% |
| 2023 | 14,3 K RON | 367,6 K RON | 3,9% |
| 2024 | 67,3 K RON | 331,9 K RON | 20,3% |
| 2025 | 68,9 K RON | 311,9 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550 RON | 10,2 K RON | 36,8 K RON | 16,7 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 14,9 K RON | −52,0 K RON | 981 RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 480,5 K RON | 367,6 K RON | 331,9 K RON | 311,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 12,8 K RON | −52,6 K RON | −51,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 66,3 K RON | 14,3 K RON | 67,3 K RON | 68,9 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 1,95 | 0,22 | 0,25 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -412,00 | 146,00 | -141,49 | 5,87 | ▲ 104,1% |
| Scor bonitate | 41 | 73 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (981 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.