SCHEDULTRANS NLC S.R.L.
CUI: 40661311
J18/325/2019
SRL
Gorj, Loc. Novaci, Oraş Novaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40661311
Cod înmatriculare
J18/325/2019
EUID
ROONRC.J18/325/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Novaci, Oraş Novaci, ŞESULUI, 16, 215300, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Novaci, Oraş Novaci
Stradă:
ŞESULUI
Număr:
16
Cod poștal:
215300
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 442.558 RON | 442.849 RON | 434.652 RON | 3.768 RON | 8.197 RON | 81.508 RON | 5.967 RON | 75.541 RON | 3.968 RON | 105.155 RON | 0 RON | 43.733 RON | 0 RON | 27.615 RON | 2 |
| 2020 | 1.140.366 RON | 1.145.364 RON | 1.070.568 RON | 63.361 RON | 74.796 RON | 319.019 RON | 137.799 RON | 181.220 RON | 67.330 RON | 272.957 RON | 0 RON | 149.831 RON | 0 RON | 21.268 RON | 4 |
| 2021 | 365.730 RON | 426.928 RON | 521.411 RON | −98.807 RON | −94.483 RON | 218.353 RON | 183.632 RON | 34.721 RON | −31.477 RON | 267.202 RON | 0 RON | 24.025 RON | 0 RON | 17.372 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 14.137 RON | 78.980 RON | −64.984 RON | −64.843 RON | 276.862 RON | 245.110 RON | 31.752 RON | −96.461 RON | 390.695 RON | 17.170 RON | 13.563 RON | 0 RON | 17.372 RON | 0 |
| 2023 | 8.403 RON | 57.303 RON | 142.138 RON | −85.408 RON | −84.835 RON | 292.382 RON | 270.030 RON | 22.352 RON | −181.869 RON | 491.623 RON | 9.440 RON | 11.263 RON | 0 RON | 17.372 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 119.252 RON | 193.208 RON | −73.956 RON | −73.956 RON | 184.276 RON | 131.470 RON | 52.806 RON | −255.825 RON | 457.473 RON | 9.615 RON | 11.334 RON | 0 RON | 17.372 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRIŢESCU MARIA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−255.825 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−74,0 K RON
Total Active 2024
184,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,6 K RON | 1,14 M RON | 365,7 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 442,8 K RON | 1,15 M RON | 426,9 K RON | 14,1 K RON | 57,3 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 434,7 K RON | 1,07 M RON | 521,4 K RON | 79,0 K RON | 142,1 K RON | 193,2 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 63,4 K RON | −98,8 K RON | −65,0 K RON | −85,4 K RON | −74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −271,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−255.825 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,5 K RON (71.3%)
Active circulante52,8 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,2 K RON | 81,5 K RON | 129,0% |
| 2020 | 273,0 K RON | 319,0 K RON | 85,6% |
| 2021 | 267,2 K RON | 218,4 K RON | 122,4% |
| 2022 | 390,7 K RON | 276,9 K RON | 141,1% |
| 2023 | 491,6 K RON | 292,4 K RON | 168,1% |
| 2024 | 457,5 K RON | 184,3 K RON | 248,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,6 K RON | 1,14 M RON | 365,7 K RON | 0 RON | 8,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 63,4 K RON | −98,8 K RON | −65,0 K RON | −85,4 K RON | −74,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Total active | 81,5 K RON | 319,0 K RON | 218,4 K RON | 276,9 K RON | 292,4 K RON | 184,3 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 67,3 K RON | −31,5 K RON | −96,5 K RON | −181,9 K RON | −255,8 K RON | ▼ 40,7% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 273,0 K RON | 267,2 K RON | 390,7 K RON | 491,6 K RON | 457,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,66 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | ▲ 153,6% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | 5,56 | -27,02 | – | -1.016,40 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 12 | 22 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.