TMR CAD INNOVATION S.R.L.
CUI: 47963805
J18/348/2023
SRL
Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47963805
Cod înmatriculare
J18/348/2023
EUID
ROONRC.J18/348/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, PIEŢII, 9B, 215500
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Stradă:
PIEŢII
Număr:
9B
Cod poștal:
215500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.558 RON | 97.558 RON | 105.313 RON | −8.685 RON | −7.755 RON | 5.006 RON | 1.059 RON | 3.947 RON | −8.485 RON | 13.491 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.140 RON | 232.140 RON | 222.778 RON | 7.084 RON | 9.362 RON | 82.027 RON | 684 RON | 81.343 RON | −1.401 RON | 83.428 RON | 0 RON | 47.539 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA MIRCEA
administrator
ORȘ. TÂRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,1 K RON
Total Active 2024
82,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 232,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,3 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684 RON (0.8%)
Active circulante81,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,5 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,1%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,5 K RON | 5,0 K RON | 269,5% |
| 2024 | 83,4 K RON | 82,0 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 232,1 K RON | ▲ 148,1% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 7,1 K RON | ▲ 181,6% |
| Total active | 5,0 K RON | 82,0 K RON | ▲ 1.538,6% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −1,4 K RON | ▲ 83,5% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 83,4 K RON | ▲ 518,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,98 | ▲ 233,2% |
| Marjă netă (%) | -9,28 | 3,05 | ▲ 132,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.