TERMISERVICE AMBIENT SRL
CUI: 34016028
J18/38/2015
SRL
Gorj, Sat Ceauru, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34016028
Cod înmatriculare
J18/38/2015
EUID
ROONRC.J18/38/2015
Data înmatriculării
2015-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Ceauru, Comuna Băleşti, 429, 217046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.982 RON | 334.873 RON | 290.846 RON | 41.077 RON | 44.027 RON | 65.232 RON | 15.893 RON | 49.339 RON | 41.323 RON | 23.909 RON | 13.743 RON | 4.632 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 288.183 RON | 315.183 RON | 301.746 RON | 10.555 RON | 13.437 RON | 70.157 RON | 15.893 RON | 54.264 RON | 51.878 RON | 18.279 RON | 12.200 RON | 12.776 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 296.619 RON | 323.619 RON | 301.530 RON | 19.123 RON | 22.089 RON | 96.137 RON | 13.223 RON | 82.914 RON | 19.323 RON | 76.814 RON | 45.116 RON | 6.267 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 261.179 RON | 265.679 RON | 209.725 RON | 53.342 RON | 55.954 RON | 95.289 RON | 8.645 RON | 86.644 RON | 53.542 RON | 41.747 RON | 25.165 RON | 6.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 235.055 RON | 235.055 RON | 274.125 RON | −41.421 RON | −39.070 RON | 53.884 RON | 4.651 RON | 49.233 RON | 12.121 RON | 41.763 RON | 42.028 RON | 4.322 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 297.081 RON | 297.081 RON | 295.774 RON | −1.664 RON | 1.307 RON | 35.637 RON | 1.317 RON | 34.320 RON | 10.457 RON | 25.180 RON | 29.016 RON | 5.006 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
LATEA MAGDALENA-SIMONA
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
LATEA MARINEL-ALIN
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.664 RON)
Cifra de Afaceri 2024
297,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
35,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 288,2 K RON | 296,6 K RON | 261,2 K RON | 235,1 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 334,9 K RON | 315,2 K RON | 323,6 K RON | 265,7 K RON | 235,1 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,8 K RON | 301,7 K RON | 301,5 K RON | 209,7 K RON | 274,1 K RON | 295,8 K RON |
| Rezultat net | 41,1 K RON | 10,6 K RON | 19,1 K RON | 53,3 K RON | −41,4 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (3.7%)
Active circulante34,3 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar298 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,24 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 65,2 K RON | 36,7% |
| 2020 | 18,3 K RON | 70,2 K RON | 26,1% |
| 2021 | 76,8 K RON | 96,1 K RON | 79,9% |
| 2022 | 41,7 K RON | 95,3 K RON | 43,8% |
| 2023 | 41,8 K RON | 53,9 K RON | 77,5% |
| 2024 | 25,2 K RON | 35,6 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 288,2 K RON | 296,6 K RON | 261,2 K RON | 235,1 K RON | 297,1 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 41,1 K RON | 10,6 K RON | 19,1 K RON | 53,3 K RON | −41,4 K RON | −1,7 K RON | ▲ 96,0% |
| Total active | 65,2 K RON | 70,2 K RON | 96,1 K RON | 95,3 K RON | 53,9 K RON | 35,6 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 41,3 K RON | 51,9 K RON | 19,3 K RON | 53,5 K RON | 12,1 K RON | 10,5 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 18,3 K RON | 76,8 K RON | 41,7 K RON | 41,8 K RON | 25,2 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 2,97 | 1,08 | 2,08 | 1,18 | 1,36 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 13,93 | 3,66 | 6,45 | 20,42 | -17,62 | -0,56 | ▲ 96,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 62 | 95 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.