TAVROCOM SRL
CUI: 17132561
J18/40/2005
SRL
Gorj, Sat Pârâu Viu, Comuna Berleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17132561
Cod înmatriculare
J18/40/2005
EUID
ROONRC.J18/40/2005
Data înmatriculării
2005-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Pârâu Viu, Comuna Berleşti, 1339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.700 RON | 35.700 RON | 36.470 RON | −1.490 RON | −770 RON | 24.815 RON | 823 RON | 23.992 RON | −76.236 RON | 101.051 RON | 23.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.977 RON | 39.977 RON | 60.954 RON | −21.377 RON | −20.977 RON | 39.602 RON | 823 RON | 38.779 RON | −97.613 RON | 137.215 RON | 38.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.678 RON | 79.678 RON | 89.999 RON | −11.118 RON | −10.321 RON | 78.220 RON | 823 RON | 77.397 RON | −108.731 RON | 186.951 RON | 77.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 185.448 RON | 185.448 RON | 172.373 RON | 11.221 RON | 13.075 RON | 22.830 RON | 823 RON | 22.007 RON | −97.510 RON | 120.340 RON | 21.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMANESCU TITU
administrator
Comuna Berleşti, Gorj, România
ROMANESCU MARIA
administrator
Comuna Logreşti, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−97.510 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
185,4 K RON
Rezultat Net 2022
11,2 K RON
Total Active 2022
22,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 40,0 K RON | 79,7 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 40,0 K RON | 79,7 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 61,0 K RON | 90,0 K RON | 172,4 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −21,4 K RON | −11,1 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 207,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−97.510 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate823 RON (3.6%)
Active circulante22,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Numerar588 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,66 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,1 K RON | 24,8 K RON | 407,2% |
| 2020 | 137,2 K RON | 39,6 K RON | 346,5% |
| 2021 | 187,0 K RON | 78,2 K RON | 239,0% |
| 2022 | 120,3 K RON | 22,8 K RON | 527,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 40,0 K RON | 79,7 K RON | 185,4 K RON | ▲ 132,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −21,4 K RON | −11,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 200,9% |
| Total active | 24,8 K RON | 39,6 K RON | 78,2 K RON | 22,8 K RON | ▼ 70,8% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | −97,6 K RON | −108,7 K RON | −97,5 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 101,1 K RON | 137,2 K RON | 187,0 K RON | 120,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,18 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | -4,17 | -53,47 | -13,95 | 6,05 | ▲ 143,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.