TERMICA CENTER S.R.L.
CUI: 39338377
J18/404/2018
SRL
Gorj, Sat Dobriţa, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39338377
Cod înmatriculare
J18/404/2018
EUID
ROONRC.J18/404/2018
Data înmatriculării
2018-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Dobriţa, Comuna Runcu, 435, 217393, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Dobriţa, Comuna Runcu
Număr:
435
Cod poștal:
217393
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.380 RON | 148.380 RON | 136.210 RON | 10.686 RON | 12.170 RON | 17.814 RON | 0 RON | 17.814 RON | 12.858 RON | 4.956 RON | 0 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 197.053 RON | 197.151 RON | 178.043 RON | 17.138 RON | 19.108 RON | 48.697 RON | 0 RON | 48.697 RON | 29.995 RON | 18.702 RON | 9.564 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 201.366 RON | 201.390 RON | 170.473 RON | 28.943 RON | 30.917 RON | 104.385 RON | 0 RON | 104.385 RON | 31.938 RON | 72.447 RON | 23.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.741 RON | 181.151 RON | 178.427 RON | 913 RON | 2.724 RON | 107.145 RON | 0 RON | 107.145 RON | 2.851 RON | 104.294 RON | 21.039 RON | 1.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRCULESCU ION-DANIEL
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
180,7 K RON
Rezultat Net 2022
913 RON
Total Active 2022
107,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,4 K RON | 197,1 K RON | 201,4 K RON | 180,7 K RON |
| Venituri totale | 148,4 K RON | 197,2 K RON | 201,4 K RON | 181,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,2 K RON | 178,0 K RON | 170,5 K RON | 178,4 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 17,1 K RON | 28,9 K RON | 913 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 207,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar84,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,82 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 17,8 K RON | 27,8% |
| 2020 | 18,7 K RON | 48,7 K RON | 38,4% |
| 2021 | 72,4 K RON | 104,4 K RON | 69,4% |
| 2022 | 104,3 K RON | 107,1 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,4 K RON | 197,1 K RON | 201,4 K RON | 180,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 17,1 K RON | 28,9 K RON | 913 RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 17,8 K RON | 48,7 K RON | 104,4 K RON | 107,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 30,0 K RON | 31,9 K RON | 2,9 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 18,7 K RON | 72,4 K RON | 104,3 K RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 2,60 | 1,44 | 1,03 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 7,20 | 8,70 | 14,37 | 0,51 | ▼ 96,5% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 72 | 43 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (913 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.