MODUMIRIS SRL
CUI: 17641620
J18/434/2005
SRL
Gorj, Sat Iasi-Gorj, Comuna Drăguţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17641620
Cod înmatriculare
J18/434/2005
EUID
ROONRC.J18/434/2005
Data înmatriculării
2005-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Iasi-Gorj, Comuna Drăguţeşti, 1438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.491 RON | 101.491 RON | 103.427 RON | −2.951 RON | −1.936 RON | 21.800 RON | 2.578 RON | 19.222 RON | −21.035 RON | 42.835 RON | 11.036 RON | 5.239 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 95.257 RON | 95.257 RON | 103.919 RON | −9.615 RON | −8.662 RON | 26.056 RON | 2.578 RON | 23.478 RON | −30.650 RON | 56.706 RON | 13.937 RON | 6.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 117.946 RON | 117.946 RON | 114.853 RON | 2.154 RON | 3.093 RON | 24.113 RON | 2.578 RON | 21.535 RON | −28.496 RON | 52.609 RON | 9.921 RON | 5.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN P. ALIN
administrator
TG JIU,GORJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−28.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
117,9 K RON
Rezultat Net 2021
2,2 K RON
Total Active 2021
24,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 95,3 K RON | 117,9 K RON |
| Venituri totale | 101,5 K RON | 95,3 K RON | 117,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 103,9 K RON | 114,9 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −9,6 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 121,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (10.7%)
Active circulante21,5 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,89 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,82 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,8%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,8 K RON | 21,8 K RON | 196,5% |
| 2020 | 56,7 K RON | 26,1 K RON | 217,6% |
| 2021 | 52,6 K RON | 24,1 K RON | 218,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 95,3 K RON | 117,9 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −9,6 K RON | 2,2 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 21,8 K RON | 26,1 K RON | 24,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −30,7 K RON | −28,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 56,7 K RON | 52,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,41 | 0,41 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -2,91 | -10,09 | 1,83 | ▲ 118,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.