PATMIH PM CAFE SRL
CUI: 37544737
J18/451/2017
SRL
Gorj, Sat Hiriseşti, Oraş Novaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37544737
Cod înmatriculare
J18/451/2017
EUID
ROONRC.J18/451/2017
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Hiriseşti, Oraş Novaci, , 338, 215302, camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Hiriseşti, Oraş Novaci
Stradă:
Număr:
338
Cod poștal:
215302
Completare adresă:
camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.100 RON | 3.100 RON | 18.461 RON | −15.454 RON | −15.361 RON | 35.942 RON | 4.182 RON | 31.760 RON | −492 RON | 36.434 RON | 15.041 RON | 321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 167.738 RON | 167.738 RON | 118.602 RON | 47.362 RON | 49.136 RON | 89.006 RON | 2.323 RON | 86.683 RON | 46.870 RON | 42.136 RON | 5.186 RON | 3.883 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 221.131 RON | 221.131 RON | 170.890 RON | 48.054 RON | 50.241 RON | 155.518 RON | 1.452 RON | 154.066 RON | 94.924 RON | 60.594 RON | 22.678 RON | 10.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 400.150 RON | 409.825 RON | 330.283 RON | 76.020 RON | 79.542 RON | 233.736 RON | 833 RON | 232.903 RON | 170.944 RON | 68.618 RON | 22.488 RON | 20.723 RON | 0 RON | 5.826 RON | 2 |
| 2023 | 213.062 RON | 213.062 RON | 202.305 RON | 8.882 RON | 10.757 RON | 298.519 RON | 6.391 RON | 292.128 RON | 179.826 RON | 118.693 RON | 48.790 RON | 19.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.816 RON | 121.816 RON | 191.244 RON | −72.791 RON | −69.428 RON | 276.040 RON | 3.943 RON | 272.097 RON | 107.035 RON | 169.005 RON | 40.612 RON | 197.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICĂ VIOLETA
administrator
LOC. KIEV, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.791 RON)
Cifra de Afaceri 2024
121,8 K RON
Rezultat Net 2024
−72,8 K RON
Total Active 2024
276,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 167,7 K RON | 221,1 K RON | 400,2 K RON | 213,1 K RON | 121,8 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 167,7 K RON | 221,1 K RON | 409,8 K RON | 213,1 K RON | 121,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 118,6 K RON | 170,9 K RON | 330,3 K RON | 202,3 K RON | 191,2 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 47,4 K RON | 48,1 K RON | 76,0 K RON | 8,9 K RON | −72,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (1.4%)
Active circulante272,1 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe197,8 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 593 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,0%
Marjă netă
-59,8%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 35,9 K RON | 101,4% |
| 2020 | 42,1 K RON | 89,0 K RON | 47,3% |
| 2021 | 60,6 K RON | 155,5 K RON | 39,0% |
| 2022 | 68,6 K RON | 233,7 K RON | 29,4% |
| 2023 | 118,7 K RON | 298,5 K RON | 39,8% |
| 2024 | 169,0 K RON | 276,0 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 167,7 K RON | 221,1 K RON | 400,2 K RON | 213,1 K RON | 121,8 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | 47,4 K RON | 48,1 K RON | 76,0 K RON | 8,9 K RON | −72,8 K RON | ▼ 919,5% |
| Total active | 35,9 K RON | 89,0 K RON | 155,5 K RON | 233,7 K RON | 298,5 K RON | 276,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −492 RON | 46,9 K RON | 94,9 K RON | 170,9 K RON | 179,8 K RON | 107,0 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 42,1 K RON | 60,6 K RON | 68,6 K RON | 118,7 K RON | 169,0 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 2,06 | 2,54 | 3,39 | 2,46 | 1,61 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -498,52 | 28,24 | 21,73 | 19,00 | 4,17 | -59,75 | ▼ 1.532,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 100 | 70 | 47 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.