ROCAT DAVID CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44164625
J18/496/2021
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44164625
Cod înmatriculare
J18/496/2021
EUID
ROONRC.J18/496/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, HIDROCENTRALEI, 7, 7, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
HIDROCENTRALEI
Număr:
7
Bloc:
7
Scară:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.170 RON | 24.186 RON | 17.610 RON | 6.230 RON | 6.576 RON | 6.556 RON | 0 RON | 6.556 RON | 6.430 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 218.000 RON | 218.171 RON | 44.091 RON | 171.570 RON | 174.080 RON | 182.854 RON | 0 RON | 182.854 RON | 178.000 RON | 4.854 RON | 0 RON | 36.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 289.041 RON | 346.622 RON | 112.841 RON | 230.315 RON | 233.781 RON | 474.604 RON | 0 RON | 474.604 RON | 408.315 RON | 66.289 RON | 0 RON | 456.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 258.323 RON | 258.323 RON | 89.555 RON | 166.184 RON | 168.768 RON | 150.385 RON | 0 RON | 150.385 RON | 166.384 RON | 73.606 RON | 0 RON | 106.131 RON | 0 RON | 89.605 RON | 1 |
| 2025 | 79.800 RON | 79.800 RON | 104.825 RON | −25.823 RON | −25.025 RON | 140.586 RON | 0 RON | 140.586 RON | 140.561 RON | 89.630 RON | 0 RON | 105.330 RON | 0 RON | 89.605 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘOAGĂ CĂTĂLIN
administrator
ORȘ. BĂLCEȘTI, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.823 RON)
Cifra de Afaceri 2025
79,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
140,6 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 218,0 K RON | 289,0 K RON | 258,3 K RON | 79,8 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 218,2 K RON | 346,6 K RON | 258,3 K RON | 79,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 44,1 K RON | 112,8 K RON | 89,6 K RON | 104,8 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 171,6 K RON | 230,3 K RON | 166,2 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,3 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-32,4%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 126 RON | 6,6 K RON | 1,9% |
| 2022 | 4,9 K RON | 182,9 K RON | 2,7% |
| 2023 | 66,3 K RON | 474,6 K RON | 14,0% |
| 2024 | 73,6 K RON | 150,4 K RON | 49,0% |
| 2025 | 89,6 K RON | 140,6 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 218,0 K RON | 289,0 K RON | 258,3 K RON | 79,8 K RON | ▼ 69,1% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 171,6 K RON | 230,3 K RON | 166,2 K RON | −25,8 K RON | ▼ 115,5% |
| Total active | 6,6 K RON | 182,9 K RON | 474,6 K RON | 150,4 K RON | 140,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 178,0 K RON | 408,3 K RON | 166,4 K RON | 140,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 126 RON | 4,9 K RON | 66,3 K RON | 73,6 K RON | 89,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 52,03 | 37,67 | 7,16 | 2,04 | 1,57 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 25,78 | 78,70 | 79,68 | 64,33 | -32,36 | ▼ 150,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 52 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.