DUMANSKA ICE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42708526 J18/500/2020 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42708526
Cod înmatriculare J18/500/2020
EUID ROONRC.J18/500/2020
Data înmatriculării 2020-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ALEXANDRU IOAN CUZA, 3

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 36.715 RON 36.715 RON 65.833 RON −29.448 RON −29.118 RON 62.522 RON 50.417 RON 12.105 RON −29.248 RON 91.973 RON 0 RON 5.030 RON 0 RON 203 RON 0
2021 416.991 RON 417.674 RON 455.765 RON −42.267 RON −38.091 RON 154.611 RON 136.685 RON 17.926 RON −65.513 RON 220.124 RON 0 RON 11.890 RON 0 RON 0 RON 5
2022 1.599.592 RON 1.674.975 RON 547.745 RON 1.110.939 RON 1.127.230 RON 1.910.384 RON 241.607 RON 1.668.777 RON 1.045.426 RON 864.958 RON 49.869 RON 1.427.134 RON 0 RON 0 RON 1
2023 5.687.473 RON 5.882.475 RON 4.444.494 RON 1.298.193 RON 1.437.981 RON 11.372.417 RON 273.386 RON 11.099.031 RON 2.343.619 RON 9.028.798 RON 3.867.866 RON 4.909.748 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MARIETA-SIMONA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
5,69 M RON
Rezultat Net 2023
1,30 M RON
Total Active 2023
11,37 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 36,7 K RON 417,0 K RON 1,60 M RON 5,69 M RON
Venituri totale 36,7 K RON 417,7 K RON 1,67 M RON 5,88 M RON
Cheltuieli totale 65,8 K RON 455,8 K RON 547,7 K RON 4,44 M RON
Rezultat net −29,4 K RON −42,3 K RON 1,11 M RON 1,30 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,23 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate273,4 K RON (2.4%)
Active circulante11,10 M RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,87 M RON
Creanțe4,91 M RON
Numerar2,32 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,47
Durata stocaj (zile) 248
Rotație creanțe (ori/an) 1,16
Durata încasare (zile) 315

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,3%
Marjă netă
22,8%
ROA
11,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 92,0 K RON 62,5 K RON 147,1%
2021 220,1 K RON 154,6 K RON 142,4%
2022 865,0 K RON 1,91 M RON 45,3%
2023 9,03 M RON 11,37 M RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 36,7 K RON 417,0 K RON 1,60 M RON 5,69 M RON ▲ 255,6%
Rezultat net −29,4 K RON −42,3 K RON 1,11 M RON 1,30 M RON ▲ 16,9%
Total active 62,5 K RON 154,6 K RON 1,91 M RON 11,37 M RON ▲ 495,3%
Capitaluri proprii −29,2 K RON −65,5 K RON 1,05 M RON 2,34 M RON ▲ 124,2%
Datorii totale 92,0 K RON 220,1 K RON 865,0 K RON 9,03 M RON ▲ 943,8%
Lichiditate curentă 0,13 0,08 1,93 1,23 ▼ 36,3%
Marjă netă (%) -80,21 -10,14 69,45 22,83 ▼ 67,1%
Scor bonitate 19 19 95 75 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,30 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,47 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.