RC CAPITAL CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48270815 J18/526/2023 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48270815
Cod înmatriculare J18/526/2023
EUID ROONRC.J18/526/2023
Data înmatriculării 2023-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 39 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, LT. COL. DUMITRU PETRESCU, 14, 14, 5, 2, 7

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: LT. COL. DUMITRU PETRESCU
Număr: 14
Bloc: 14
Scară: 5
Etaj: 2
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 158.500 RON 465.167 RON 1.130.691 RON −667.109 RON −665.524 RON 781.815 RON 4.920 RON 776.895 RON −640.004 RON 1.421.932 RON 306.667 RON 376.512 RON 0 RON 113 RON 17
2025 338.174 RON 3.088.204 RON 2.972.502 RON 108.259 RON 115.702 RON 4.107.189 RON 4.920 RON 4.102.269 RON −531.745 RON 4.638.934 RON 3.056.667 RON 828.954 RON 0 RON 0 RON 39
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COZMA NICOLETA-ANDREEA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−531.745 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
338,2 K RON
Rezultat Net 2025
108,3 K RON
Total Active 2025
4,11 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 158,5 K RON 338,2 K RON
Venituri totale 465,2 K RON 3,09 M RON
Cheltuieli totale 1,13 M RON 2,97 M RON
Rezultat net −667,1 K RON 108,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (0.1%)
Active circulante4,10 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,06 M RON
Creanțe829,0 K RON
Numerar216,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,11
Durata stocaj (zile) 3.299
Rotație creanțe (ori/an) 0,41
Durata încasare (zile) 895

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,2%
Marjă netă
32,0%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,42 M RON 781,8 K RON 181,9%
2025 4,64 M RON 4,11 M RON 113,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 158,5 K RON 338,2 K RON ▲ 113,4%
Rezultat net −667,1 K RON 108,3 K RON ▲ 116,2%
Total active 781,8 K RON 4,11 M RON ▲ 425,3%
Capitaluri proprii −640,0 K RON −531,7 K RON ▲ 16,9%
Datorii totale 1,42 M RON 4,64 M RON ▲ 226,2%
Lichiditate curentă 0,55 0,88 ▲ 61,8%
Marjă netă (%) -420,89 32,01 ▲ 107,6%
Scor bonitate 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.