RAFAEL FLOMAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 44288712
J18/571/2021
SRL
Gorj, Oraş Tismana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44288712
Cod înmatriculare
J18/571/2021
EUID
ROONRC.J18/571/2021
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Oraş Tismana, DEPOZITULUI, 323, 217495
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Oraş Tismana
Stradă:
DEPOZITULUI
Număr:
323
Cod poștal:
217495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 30.098 RON | −15.698 RON | −15.098 RON | 87 RON | 0 RON | 87 RON | −15.698 RON | 15.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.500 RON | 6.500 RON | 36.816 RON | −30.316 RON | −30.316 RON | 8.243 RON | 0 RON | 8.243 RON | −46.014 RON | 54.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.208 RON | 62.208 RON | 62.190 RON | −604 RON | 18 RON | 9.357 RON | 0 RON | 9.357 RON | −46.618 RON | 55.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 321.046 RON | 321.797 RON | 254.112 RON | 61.387 RON | 67.685 RON | 107.003 RON | 0 RON | 107.003 RON | 14.769 RON | 92.234 RON | 11.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU MARIN-RAFAEL
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
321,0 K RON
Rezultat Net 2024
61,4 K RON
Total Active 2024
107,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 6,5 K RON | 62,2 K RON | 321,0 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 6,5 K RON | 62,2 K RON | 321,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,1 K RON | 36,8 K RON | 62,2 K RON | 254,1 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −30,3 K RON | −604 RON | 61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,77 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,1%
Marjă netă
19,1%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,8 K RON | 87 RON | 18.143,7% |
| 2022 | 54,3 K RON | 8,2 K RON | 658,2% |
| 2023 | 56,0 K RON | 9,4 K RON | 598,2% |
| 2024 | 92,2 K RON | 107,0 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 6,5 K RON | 62,2 K RON | 321,0 K RON | ▲ 416,1% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −30,3 K RON | −604 RON | 61,4 K RON | ▲ 10.263,4% |
| Total active | 87 RON | 8,2 K RON | 9,4 K RON | 107,0 K RON | ▲ 1.043,6% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −46,0 K RON | −46,6 K RON | 14,8 K RON | ▲ 131,7% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 54,3 K RON | 56,0 K RON | 92,2 K RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,15 | 0,17 | 1,16 | ▲ 593,8% |
| Marjă netă (%) | -104,65 | -466,40 | -0,97 | 19,12 | ▲ 2.071,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 80 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.