MODOMIR SRL
CUI: 26302339
J18/572/2009
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26302339
Cod înmatriculare
J18/572/2009
EUID
ROONRC.J18/572/2009
Data înmatriculării
2009-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, VICTORIEI, 37, 37, 2, P, 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
37
Bloc:
37
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.600 RON | 100.600 RON | 161.796 RON | −62.466 RON | −61.196 RON | 21.897 RON | 8.127 RON | 13.770 RON | −46.916 RON | 68.813 RON | 9.557 RON | 2.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.025 RON | −10.025 RON | −10.025 RON | 21.148 RON | 7.479 RON | 13.669 RON | −56.941 RON | 78.089 RON | 9.557 RON | 3.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.592 RON | −6.592 RON | −6.592 RON | 23.388 RON | 6.831 RON | 16.557 RON | −63.532 RON | 86.920 RON | 9.557 RON | 4.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 237.586 RON | 237.586 RON | 30.536 RON | 204.675 RON | 207.050 RON | 156.786 RON | 6.284 RON | 150.502 RON | 141.143 RON | 15.643 RON | 9.507 RON | −19.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 765.180 RON | 769.223 RON | 303.358 RON | 458.556 RON | 465.865 RON | 586.853 RON | 42.610 RON | 544.243 RON | 538.830 RON | 48.023 RON | 32.108 RON | 511.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 117.977 RON | 117.977 RON | 187.111 RON | −70.354 RON | −69.134 RON | 115.090 RON | 33.410 RON | 81.680 RON | −22.829 RON | 137.919 RON | 0 RON | 49.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN VASILE-BOGDAN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,0 K RON
Rezultat Net 2024
−70,4 K RON
Total Active 2024
115,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 237,6 K RON | 765,2 K RON | 118,0 K RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 237,6 K RON | 769,2 K RON | 118,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,8 K RON | 10,0 K RON | 6,6 K RON | 30,5 K RON | 303,4 K RON | 187,1 K RON |
| Rezultat net | −62,5 K RON | −10,0 K RON | −6,6 K RON | 204,7 K RON | 458,6 K RON | −70,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 493,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,4 K RON (29%)
Active circulante81,7 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,8 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,6%
Marjă netă
-59,6%
ROA
-61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 21,9 K RON | 314,3% |
| 2020 | 78,1 K RON | 21,1 K RON | 369,3% |
| 2021 | 86,9 K RON | 23,4 K RON | 371,6% |
| 2022 | 15,6 K RON | 156,8 K RON | 10,0% |
| 2023 | 48,0 K RON | 586,9 K RON | 8,2% |
| 2024 | 137,9 K RON | 115,1 K RON | 119,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 237,6 K RON | 765,2 K RON | 118,0 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | −62,5 K RON | −10,0 K RON | −6,6 K RON | 204,7 K RON | 458,6 K RON | −70,4 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 21,9 K RON | 21,1 K RON | 23,4 K RON | 156,8 K RON | 586,9 K RON | 115,1 K RON | ▼ 80,4% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −56,9 K RON | −63,5 K RON | 141,1 K RON | 538,8 K RON | −22,8 K RON | ▼ 104,2% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 78,1 K RON | 86,9 K RON | 15,6 K RON | 48,0 K RON | 137,9 K RON | ▲ 187,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 9,62 | 11,33 | 0,59 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | -400,42 | – | – | 86,15 | 59,93 | -59,63 | ▼ 199,5% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 30 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.