CETALITERMOPAN S.R.L.
CUI: 46170992
J18/575/2022
SRL
Gorj, Sat Săuleşti, Comuna Săuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46170992
Cod înmatriculare
J18/575/2022
EUID
ROONRC.J18/575/2022
Data înmatriculării
2022-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Săuleşti, Comuna Săuleşti, Comunală, 305, 217415
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Săuleşti, Comuna Săuleşti
Stradă:
Comunală
Număr:
305
Cod poștal:
217415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.950 RON | 29.376 RON | 44.546 RON | −15.170 RON | −15.170 RON | 125.526 RON | 111.362 RON | 14.164 RON | −14.970 RON | 29.135 RON | 13.038 RON | 0 RON | 111.361 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 257.700 RON | 272.069 RON | 230.675 RON | 40.118 RON | 41.394 RON | 141.007 RON | 96.992 RON | 44.015 RON | 25.148 RON | 18.867 RON | 5.628 RON | 0 RON | 96.992 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 74.000 RON | 88.369 RON | 82.644 RON | 4.559 RON | 5.725 RON | 120.675 RON | 82.623 RON | 38.052 RON | 29.707 RON | 8.345 RON | 0 RON | 0 RON | 82.623 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.900 RON | 17.287 RON | 18.333 RON | −1.046 RON | −1.046 RON | 105.429 RON | 68.253 RON | 37.176 RON | 28.661 RON | 8.515 RON | 0 RON | 18 RON | 68.253 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CETINĂ ALINA
administrator
Mun. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.046 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
105,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 257,7 K RON | 74,0 K RON | 2,9 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 272,1 K RON | 88,4 K RON | 17,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,5 K RON | 230,7 K RON | 82,6 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 40,1 K RON | 4,6 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,3 K RON (64.7%)
Active circulante37,2 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18 RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 161,11 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,1 K RON | 125,5 K RON | 23,2% |
| 2023 | 18,9 K RON | 141,0 K RON | 13,4% |
| 2024 | 8,3 K RON | 120,7 K RON | 6,9% |
| 2025 | 8,5 K RON | 105,4 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 257,7 K RON | 74,0 K RON | 2,9 K RON | ▼ 96,1% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 40,1 K RON | 4,6 K RON | −1,0 K RON | ▼ 122,9% |
| Total active | 125,5 K RON | 141,0 K RON | 120,7 K RON | 105,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | 25,1 K RON | 29,7 K RON | 28,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 18,9 K RON | 8,3 K RON | 8,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 2,33 | 4,56 | 4,37 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -76,04 | 15,57 | 6,16 | -36,07 | ▼ 685,6% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.