COCOVAROBI IMPEX S.R.L.
CUI: 36381097
J18/601/2016
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36381097
Cod înmatriculare
J18/601/2016
EUID
ROONRC.J18/601/2016
Data înmatriculării
2016-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, BICAZ, 86, 86, 1, parter, 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
BICAZ
Număr:
86
Bloc:
86
Scară:
1
Etaj:
parter
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.055.441 RON | 1.055.441 RON | 1.053.772 RON | 1.669 RON | 1.669 RON | 250.043 RON | 63.442 RON | 186.601 RON | 74.279 RON | 175.764 RON | 231.779 RON | 19.329 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 768.643 RON | 814.432 RON | 800.299 RON | 14.133 RON | 14.133 RON | 321.673 RON | 55.167 RON | 266.506 RON | 88.412 RON | 233.261 RON | 226.343 RON | 10.064 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 682.403 RON | 709.477 RON | 724.524 RON | −15.047 RON | −15.047 RON | 218.499 RON | 42.754 RON | 175.745 RON | 73.365 RON | 145.134 RON | 170.658 RON | 5.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 439.172 RON | 439.172 RON | 505.194 RON | −66.022 RON | −66.022 RON | 212.827 RON | 26.204 RON | 186.623 RON | 7.343 RON | 205.484 RON | 179.743 RON | 6.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.483 RON | 235.483 RON | 251.006 RON | −15.523 RON | −15.523 RON | 163.041 RON | 9.654 RON | 153.387 RON | −8.180 RON | 171.221 RON | 152.930 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMBĂCEL SICOR-CONSTANTIN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−15.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
235,5 K RON
Rezultat Net 2023
−15,5 K RON
Total Active 2023
163,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 768,6 K RON | 682,4 K RON | 439,2 K RON | 235,5 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 814,4 K RON | 709,5 K RON | 439,2 K RON | 235,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 800,3 K RON | 724,5 K RON | 505,2 K RON | 251,0 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 14,1 K RON | −15,0 K RON | −66,0 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (5.9%)
Active circulante153,4 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,9 K RON
Creanțe318 RON
Numerar139 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 740,51 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,8 K RON | 250,0 K RON | 70,3% |
| 2020 | 233,3 K RON | 321,7 K RON | 72,5% |
| 2021 | 145,1 K RON | 218,5 K RON | 66,4% |
| 2022 | 205,5 K RON | 212,8 K RON | 96,6% |
| 2023 | 171,2 K RON | 163,0 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 768,6 K RON | 682,4 K RON | 439,2 K RON | 235,5 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 14,1 K RON | −15,0 K RON | −66,0 K RON | −15,5 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 250,0 K RON | 321,7 K RON | 218,5 K RON | 212,8 K RON | 163,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 74,3 K RON | 88,4 K RON | 73,4 K RON | 7,3 K RON | −8,2 K RON | ▼ 211,4% |
| Datorii totale | 175,8 K RON | 233,3 K RON | 145,1 K RON | 205,5 K RON | 171,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,14 | 1,21 | 0,91 | 0,90 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 1,84 | -2,21 | -15,03 | -6,59 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 49 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.