RDA & DSF TRANS 2018 S.R.L.
CUI: 39644139
J18/607/2018
SRL
Gorj, Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39644139
Cod înmatriculare
J18/607/2018
EUID
ROONRC.J18/607/2018
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti, 239, 217400, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti
Număr:
239
Cod poștal:
217400
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 131.041 RON | 131.391 RON | 116.951 RON | 13.126 RON | 14.440 RON | 49.871 RON | 3.427 RON | 46.444 RON | 13.336 RON | 36.535 RON | 0 RON | 26.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 527.774 RON | 567.253 RON | 426.249 RON | 135.724 RON | 141.004 RON | 336.157 RON | 5.893 RON | 330.264 RON | 149.050 RON | 187.107 RON | 45.077 RON | 65.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 727.269 RON | 730.418 RON | 649.211 RON | 67.640 RON | 81.207 RON | 313.180 RON | 11.406 RON | 301.774 RON | 67.880 RON | 245.300 RON | 120.311 RON | 180.973 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.858 RON | 82.858 RON | 361.090 RON | −278.232 RON | −278.232 RON | 364.926 RON | 7.450 RON | 357.476 RON | −210.352 RON | 575.278 RON | 136.796 RON | 217.559 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 16.000 RON | 16.000 RON | 125.498 RON | −109.498 RON | −109.498 RON | 381.744 RON | 3.762 RON | 377.982 RON | −319.850 RON | 701.594 RON | 48.875 RON | 325.986 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROI OVIDIU
administrator
Mun. Motru, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−319.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,0 K RON
Rezultat Net 2024
−109,5 K RON
Total Active 2024
381,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 527,8 K RON | 727,3 K RON | 70,9 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 131,4 K RON | 567,3 K RON | 730,4 K RON | 82,9 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,0 K RON | 426,2 K RON | 649,2 K RON | 361,1 K RON | 125,5 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 135,7 K RON | 67,6 K RON | −278,2 K RON | −109,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−319.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (1%)
Active circulante378,0 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,9 K RON
Creanțe326,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.437 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-684,4%
Marjă netă
-684,4%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,5 K RON | 49,9 K RON | 73,3% |
| 2021 | 187,1 K RON | 336,2 K RON | 55,7% |
| 2022 | 245,3 K RON | 313,2 K RON | 78,3% |
| 2023 | 575,3 K RON | 364,9 K RON | 157,6% |
| 2024 | 701,6 K RON | 381,7 K RON | 183,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 527,8 K RON | 727,3 K RON | 70,9 K RON | 16,0 K RON | ▼ 77,4% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 135,7 K RON | 67,6 K RON | −278,2 K RON | −109,5 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 49,9 K RON | 336,2 K RON | 313,2 K RON | 364,9 K RON | 381,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 149,1 K RON | 67,9 K RON | −210,4 K RON | −319,9 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 187,1 K RON | 245,3 K RON | 575,3 K RON | 701,6 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,77 | 1,23 | 0,62 | 0,54 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 10,02 | 25,72 | 9,30 | -392,66 | -684,36 | ▼ 74,3% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 62 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.