CERALMI VELVET SRL
CUI: 37771780
J18/617/2017
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37771780
Cod înmatriculare
J18/617/2017
EUID
ROONRC.J18/617/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Speranţei, 2B, camera 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
Speranţei
Număr:
2B
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.221 RON | 22.221 RON | 22.082 RON | 139 RON | 139 RON | 4.838 RON | 181 RON | 4.657 RON | 339 RON | 4.499 RON | 1.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.797 RON | 3.797 RON | 4.688 RON | −1.005 RON | −891 RON | 983 RON | 0 RON | 983 RON | −666 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.111 RON | −23.111 RON | −23.111 RON | 983 RON | 0 RON | 983 RON | −23.777 RON | 24.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.370 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −27.147 RON | 27.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 30.281 RON | 4.709 RON | 24.446 RON | 25.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.701 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERDAC MIHAELA-ȘTEFANIA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,1 K RON | 4,7 K RON | 23,1 K RON | 3,4 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | 139 RON | −1,0 K RON | −23,1 K RON | −3,4 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 4,8 K RON | 93,0% |
| 2022 | 1,6 K RON | 983 RON | 167,8% |
| 2023 | 24,8 K RON | 983 RON | 2.518,8% |
| 2024 | 27,1 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 2,7 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 139 RON | −1,0 K RON | −23,1 K RON | −3,4 K RON | 24,4 K RON | ▲ 825,4% |
| Total active | 4,8 K RON | 983 RON | 983 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 339 RON | −666 RON | −23,8 K RON | −27,1 K RON | −2,7 K RON | ▲ 90,1% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 1,6 K RON | 24,8 K RON | 27,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 90,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,60 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 0,63 | -26,47 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 15 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.