CATNEGODUMI PREST S.R.L.
CUI: 46216232
J18/617/2022
SRL
Gorj, Municipiul Motru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46216232
Cod înmatriculare
J18/617/2022
EUID
ROONRC.J18/617/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Motru, INDEPENDENŢEI, 2, C4, 1, 3, 11, 215200
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Motru
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
2
Bloc:
C4
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
215200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42.613 RON | 42.613 RON | 31.582 RON | 11.031 RON | 11.031 RON | 50.534 RON | 50.504 RON | 30 RON | 11.031 RON | 39.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.412 RON | 90.412 RON | 67.041 RON | 19.654 RON | 23.371 RON | 34.969 RON | 30.954 RON | 4.015 RON | 30.885 RON | 4.084 RON | 3.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.531 RON | 55.531 RON | 62.272 RON | −7.647 RON | −6.741 RON | 24.055 RON | 11.404 RON | 12.651 RON | 23.038 RON | 1.017 RON | 10.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIȚĂ DUMITRU
administrator
COM. SAMARINEȘTI, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.647 RON)
Cifra de Afaceri 2024
55,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
24,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 90,4 K RON | 55,5 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 90,4 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 67,0 K RON | 62,3 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 19,7 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (47.4%)
Active circulante12,7 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,5 K RON | 50,5 K RON | 78,2% |
| 2023 | 4,1 K RON | 35,0 K RON | 11,7% |
| 2024 | 1,0 K RON | 24,1 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 90,4 K RON | 55,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 19,7 K RON | −7,6 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 50,5 K RON | 35,0 K RON | 24,1 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 30,9 K RON | 23,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 39,5 K RON | 4,1 K RON | 1,0 K RON | ▼ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,98 | 12,44 | ▲ 1.165,3% |
| Marjă netă (%) | 25,89 | 21,74 | -13,77 | ▼ 163,3% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 64 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.