ROBERTO ICE RELISH S.R.L.

CUI: 41020188 J18/624/2019 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41020188
Cod înmatriculare J18/624/2019
EUID ROONRC.J18/624/2019
Data înmatriculării 2019-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, MICROCOLONIE, 23, 210173

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: MICROCOLONIE
Număr: 23
Cod poștal: 210173

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.588 RON 12.588 RON 5.196 RON 6.858 RON 7.392 RON 9.641 RON 0 RON 9.641 RON 7.058 RON 2.583 RON 6.365 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 4.112 RON 6.168 RON 9.298 RON −3.254 RON −3.130 RON 9.935 RON 0 RON 9.935 RON 3.804 RON 6.131 RON 9.342 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 641 RON 956 RON 3.143 RON −2.187 RON −2.187 RON 10.277 RON 0 RON 10.277 RON 1.617 RON 8.660 RON 9.533 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI RALUCA
administrator
Orş. Strehaia, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.187 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
641 RON
Rezultat Net 2021
−2,2 K RON
Total Active 2021
10,3 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 12,6 K RON 4,1 K RON 641 RON
Venituri totale 12,6 K RON 6,2 K RON 956 RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 9,3 K RON 3,1 K RON
Rezultat net 6,9 K RON −3,3 K RON −2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −6,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,19 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,5 K RON
Numerar744 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,07
Durata stocaj (zile) 5.428
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-341,2%
Marjă netă
-341,2%
ROA
-21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,6 K RON 9,6 K RON 26,8%
2020 6,1 K RON 9,9 K RON 61,7%
2021 8,7 K RON 10,3 K RON 84,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 12,6 K RON 4,1 K RON 641 RON ▼ 84,4%
Rezultat net 6,9 K RON −3,3 K RON −2,2 K RON ▲ 32,8%
Total active 9,6 K RON 9,9 K RON 10,3 K RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii 7,1 K RON 3,8 K RON 1,6 K RON ▼ 57,5%
Datorii totale 2,6 K RON 6,1 K RON 8,7 K RON ▲ 41,2%
Lichiditate curentă 3,73 1,62 1,19 ▼ 26,8%
Marjă netă (%) 54,48 -79,13 -341,19 ▼ 331,2%
Scor bonitate 87 47 44 ▼ 6,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.