IZVORUL LUI ZAMOLXE S.R.L.
CUI: 46297873
J18/673/2022
SRL
Gorj, Sat Polovragi, Comuna Polovragi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46297873
Cod înmatriculare
J18/673/2022
EUID
ROONRC.J18/673/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Polovragi, Comuna Polovragi, Brutăriei, 2, 217365
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Polovragi, Comuna Polovragi
Stradă:
Brutăriei
Număr:
2
Cod poștal:
217365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 27.096 RON | 47.395 RON | −20.299 RON | −20.299 RON | 400.488 RON | 136.606 RON | 263.882 RON | −20.099 RON | 61.263 RON | 1.844 RON | 96.605 RON | 359.324 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.339 RON | 214.950 RON | 315.257 RON | −102.494 RON | −100.307 RON | 265.493 RON | 229.416 RON | 36.077 RON | −122.593 RON | 116.954 RON | 155 RON | 10.033 RON | 271.132 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE VALENTIN
administrator
Orș. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−122.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−102.494 RON)
Cifra de Afaceri 2023
84,3 K RON
Rezultat Net 2023
−102,5 K RON
Total Active 2023
265,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,3 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 215,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 315,3 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 168,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−122.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,4 K RON (86.4%)
Active circulante36,1 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri155 RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 544,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,41 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,9%
Marjă netă
-121,5%
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,3 K RON | 400,5 K RON | 15,3% |
| 2023 | 117,0 K RON | 265,5 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84,3 K RON | – |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −102,5 K RON | ▼ 404,9% |
| Total active | 400,5 K RON | 265,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | −122,6 K RON | ▼ 509,9% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 117,0 K RON | ▲ 90,9% |
| Lichiditate curentă | 4,31 | 0,31 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | – | -121,53 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.