TCMTENCONS S.R.L.

CUI: 46317016 J18/692/2022 SRL Gorj, Sat Totea, Comuna Licurici
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46317016
Cod înmatriculare J18/692/2022
EUID ROONRC.J18/692/2022
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Totea, Comuna Licurici, Principală, 284, 217283, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Totea, Comuna Licurici
Stradă: Principală
Număr: 284
Cod poștal: 217283
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 53.400 RON 53.400 RON 76.233 RON −23.367 RON −22.833 RON 205 RON 0 RON 205 RON −23.167 RON 23.372 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 2
2023 183.100 RON 183.100 RON 211.677 RON −30.408 RON −28.577 RON 60.950 RON 0 RON 60.950 RON −53.575 RON 114.525 RON 0 RON 25.200 RON 0 RON 0 RON 4
2024 87.200 RON 87.200 RON 163.719 RON −77.391 RON −76.519 RON 19.696 RON 0 RON 19.696 RON −130.966 RON 150.662 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂSCOL NICOLAE-COSMIN
administrator
ORȘ. TÂRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Pagina administratorului
CIOBANU LAURENȚIU
administrator
ORȘ. TÎRGU CĂRBUNEȘTI, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−130.966 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.391 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 764.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,2 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 53,4 K RON 183,1 K RON 87,2 K RON
Venituri totale 53,4 K RON 183,1 K RON 87,2 K RON
Cheltuieli totale 76,2 K RON 211,7 K RON 163,7 K RON
Rezultat net −23,4 K RON −30,4 K RON −77,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar19,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 436,00
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-87,8%
Marjă netă
-88,8%
ROA
-392,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,4 K RON 205 RON 11.401,0%
2023 114,5 K RON 61,0 K RON 187,9%
2024 150,7 K RON 19,7 K RON 764,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 53,4 K RON 183,1 K RON 87,2 K RON ▼ 52,4%
Rezultat net −23,4 K RON −30,4 K RON −77,4 K RON ▼ 154,5%
Total active 205 RON 61,0 K RON 19,7 K RON ▼ 67,7%
Capitaluri proprii −23,2 K RON −53,6 K RON −131,0 K RON ▼ 144,5%
Datorii totale 23,4 K RON 114,5 K RON 150,7 K RON ▲ 31,6%
Lichiditate curentă 0,01 0,53 0,13 ▼ 75,4%
Marjă netă (%) -43,76 -16,61 -88,75 ▼ 434,3%
Scor bonitate 19 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 764.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.