ALI AMALEA S.R.L.

CUI: 44447907 J18/699/2021 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44447907
Cod înmatriculare J18/699/2021
EUID ROONRC.J18/699/2021
Data înmatriculării 2021-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ALEXANDRU IOAN CUZA, 21, 21, 2, 2, 11, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 21
Bloc: 21
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 11
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 113.118 RON 113.118 RON 111.421 RON 588 RON 1.697 RON 12.251 RON 733 RON 11.518 RON 788 RON 11.463 RON 6.545 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 585.675 RON 585.675 RON 536.332 RON 43.486 RON 49.343 RON 79.205 RON 333 RON 78.872 RON 44.155 RON 35.050 RON 37.098 RON 19.296 RON 0 RON 0 RON 3
2023 486.400 RON 488.801 RON 453.926 RON 29.987 RON 34.875 RON 113.763 RON 0 RON 113.763 RON 74.065 RON 39.698 RON 29.610 RON 72.446 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL-IOANI ION
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
486,4 K RON
Rezultat Net 2023
30,0 K RON
Total Active 2023
113,8 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 113,1 K RON 585,7 K RON 486,4 K RON
Venituri totale 113,1 K RON 585,7 K RON 488,8 K RON
Cheltuieli totale 111,4 K RON 536,3 K RON 453,9 K RON
Rezultat net 588 RON 43,5 K RON 30,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 768,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,87 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,6 K RON
Creanțe72,4 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,43
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 6,71
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
26,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,5 K RON 12,3 K RON 93,6%
2022 35,1 K RON 79,2 K RON 44,3%
2023 39,7 K RON 113,8 K RON 34,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 113,1 K RON 585,7 K RON 486,4 K RON ▼ 17,0%
Rezultat net 588 RON 43,5 K RON 30,0 K RON ▼ 31,0%
Total active 12,3 K RON 79,2 K RON 113,8 K RON ▲ 43,6%
Capitaluri proprii 788 RON 44,2 K RON 74,1 K RON ▲ 67,7%
Datorii totale 11,5 K RON 35,1 K RON 39,7 K RON ▲ 13,3%
Lichiditate curentă 1,00 2,25 2,87 ▲ 27,3%
Marjă netă (%) 0,52 7,42 6,17 ▼ 16,8%
Scor bonitate 50 95 82 ▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (30,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.