KITSIL CONCEPT-TRUST SRL
CUI: 36584440
J18/720/2016
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36584440
Cod înmatriculare
J18/720/2016
EUID
ROONRC.J18/720/2016
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, BICAZ, 25, 210193, camera 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
BICAZ
Număr:
25
Cod poștal:
210193
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.390 RON | 23.397 RON | 2.520 RON | 20.175 RON | 20.877 RON | 1.219 RON | 0 RON | 1.219 RON | −20.787 RON | 22.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.474 RON | 32.497 RON | 2.577 RON | 29.008 RON | 29.920 RON | 8.547 RON | 0 RON | 8.547 RON | 8.221 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19 RON | 0 |
| 2021 | 89.576 RON | 89.589 RON | 9.552 RON | 77.620 RON | 80.037 RON | 78.814 RON | 0 RON | 78.814 RON | 77.860 RON | 973 RON | 0 RON | 54.038 RON | 0 RON | 19 RON | 0 |
| 2022 | 353.807 RON | 362.301 RON | 13.804 RON | 340.109 RON | 348.497 RON | 464.755 RON | 185.304 RON | 279.451 RON | 340.349 RON | 124.406 RON | 23.799 RON | 232.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 453.361 RON | 460.300 RON | 73.846 RON | 382.601 RON | 386.454 RON | 601.467 RON | 263.977 RON | 337.490 RON | 537.050 RON | 64.417 RON | 0 RON | 239.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.486 RON | 291.223 RON | 126.619 RON | 162.362 RON | 164.604 RON | 1.166.064 RON | 876.054 RON | 290.010 RON | 480.946 RON | 685.118 RON | 0 RON | 204.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU VIORICA
administrator
COM. BÎLTA, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
258,5 K RON
Rezultat Net 2024
162,4 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 32,5 K RON | 89,6 K RON | 353,8 K RON | 453,4 K RON | 258,5 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 32,5 K RON | 89,6 K RON | 362,3 K RON | 460,3 K RON | 291,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 9,6 K RON | 13,8 K RON | 73,8 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 29,0 K RON | 77,6 K RON | 340,1 K RON | 382,6 K RON | 162,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 472,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate876,1 K RON (75.1%)
Active circulante290,0 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,9 K RON
Numerar85,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
62,8%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,0 K RON | 1,2 K RON | 1.805,3% |
| 2020 | 345 RON | 8,5 K RON | 4,0% |
| 2021 | 973 RON | 78,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 124,4 K RON | 464,8 K RON | 26,8% |
| 2023 | 64,4 K RON | 601,5 K RON | 10,7% |
| 2024 | 685,1 K RON | 1,17 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 32,5 K RON | 89,6 K RON | 353,8 K RON | 453,4 K RON | 258,5 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 29,0 K RON | 77,6 K RON | 340,1 K RON | 382,6 K RON | 162,4 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 1,2 K RON | 8,5 K RON | 78,8 K RON | 464,8 K RON | 601,5 K RON | 1,17 M RON | ▲ 93,9% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | 8,2 K RON | 77,9 K RON | 340,3 K RON | 537,1 K RON | 480,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 345 RON | 973 RON | 124,4 K RON | 64,4 K RON | 685,1 K RON | ▲ 963,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 24,77 | 81,00 | 2,25 | 5,24 | 0,42 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 86,25 | 89,33 | 86,65 | 96,13 | 84,39 | 62,81 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 100 | 95 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.