OFFROAD MEMORIES S.R.L.
CUI: 46348063
J18/727/2022
SRL
Gorj, Loc. Novaci, Oraş Novaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46348063
Cod înmatriculare
J18/727/2022
EUID
ROONRC.J18/727/2022
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Loc. Novaci, Oraş Novaci, GHEORGHE TĂTĂRĂSCU, 196, 215300, Stațiunea Rânca
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Novaci, Oraş Novaci
Stradă:
GHEORGHE TĂTĂRĂSCU
Număr:
196
Cod poștal:
215300
Completare adresă:
Stațiunea Rânca
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 27.406 RON | 37.060 RON | −9.663 RON | −9.654 RON | 375.657 RON | 264.255 RON | 111.402 RON | −9.563 RON | 12.321 RON | 0 RON | 100.793 RON | 372.899 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.513 RON | 113.180 RON | 271.753 RON | −158.584 RON | −158.573 RON | 265.975 RON | 258.055 RON | 7.920 RON | −168.147 RON | 172.890 RON | 0 RON | 850 RON | 261.232 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.815 RON | 74.557 RON | 81.913 RON | −7.356 RON | −7.356 RON | 195.370 RON | 186.315 RON | 9.055 RON | −175.502 RON | 181.382 RON | 0 RON | 688 RON | 189.490 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 124 RON | 71.864 RON | 73.794 RON | −1.930 RON | −1.930 RON | 120.543 RON | 114.575 RON | 5.968 RON | −177.432 RON | 180.225 RON | 0 RON | 1.002 RON | 117.750 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODE NAOMI-FELICIA
administrator
Orș. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
120,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 124 RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 113,2 K RON | 74,6 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 271,8 K RON | 81,9 K RON | 73,8 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −158,6 K RON | −7,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,6 K RON (95%)
Active circulante6,0 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.949 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.556,5%
Marjă netă
-1.556,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,3 K RON | 375,7 K RON | 3,3% |
| 2023 | 172,9 K RON | 266,0 K RON | 65,0% |
| 2024 | 181,4 K RON | 195,4 K RON | 92,8% |
| 2025 | 180,2 K RON | 120,5 K RON | 149,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 124 RON | ▼ 95,6% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −158,6 K RON | −7,4 K RON | −1,9 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 375,7 K RON | 266,0 K RON | 195,4 K RON | 120,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −168,1 K RON | −175,5 K RON | −177,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 172,9 K RON | 181,4 K RON | 180,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 9,04 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | – | -10.481,43 | -261,31 | -1.556,45 | ▼ 495,6% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.