RSTXGEO MOB S.R.L.
CUI: 46362998
J18/733/2022
SRL
Gorj, Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46362998
Cod înmatriculare
J18/733/2022
EUID
ROONRC.J18/733/2022
Data înmatriculării
2022-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti, 180, 217400, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Samarineşti, Comuna Samarineşti
Număr:
180
Cod poștal:
217400
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.000 RON | 9.618 RON | 11.706 RON | −2.168 RON | −2.088 RON | 244.409 RON | 157.549 RON | 86.860 RON | −1.968 RON | 5.258 RON | 10.193 RON | 69.685 RON | 241.119 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 209.005 RON | 230.039 RON | 308.622 RON | −80.673 RON | −78.583 RON | 250.600 RON | 150.391 RON | 100.209 RON | −82.641 RON | 113.156 RON | 85.838 RON | 3.000 RON | 220.085 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 291.900 RON | 311.316 RON | 419.326 RON | −110.930 RON | −108.010 RON | 226.487 RON | 125.611 RON | 100.876 RON | −193.570 RON | 219.388 RON | 88.504 RON | 8.792 RON | 200.669 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 396.158 RON | 401.446 RON | 455.284 RON | −60.033 RON | −53.838 RON | 178.880 RON | 100.831 RON | 78.049 RON | −280.808 RON | 263.873 RON | 59.808 RON | 9.929 RON | 195.815 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU GEORGE-ALEXANDRU
administrator
MUN. MOTRU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−280.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,2 K RON
Rezultat Net 2025
−60,0 K RON
Total Active 2025
178,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 209,0 K RON | 291,9 K RON | 396,2 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 230,0 K RON | 311,3 K RON | 401,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 308,6 K RON | 419,3 K RON | 455,3 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −80,7 K RON | −110,9 K RON | −60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 538,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−280.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (56.4%)
Active circulante78,0 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,62 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,90 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 244,4 K RON | 2,2% |
| 2023 | 113,2 K RON | 250,6 K RON | 45,2% |
| 2024 | 219,4 K RON | 226,5 K RON | 96,9% |
| 2025 | 263,9 K RON | 178,9 K RON | 147,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 209,0 K RON | 291,9 K RON | 396,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −80,7 K RON | −110,9 K RON | −60,0 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 244,4 K RON | 250,6 K RON | 226,5 K RON | 178,9 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −82,6 K RON | −193,6 K RON | −280,8 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 113,2 K RON | 219,4 K RON | 263,9 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 16,52 | 0,89 | 0,46 | 0,30 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | -27,10 | -38,60 | -38,00 | -15,15 | ▲ 60,1% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.