TOPBIALEX GROUP S.R.L.
CUI: 43578157
J18/74/2021
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43578157
Cod înmatriculare
J18/74/2021
EUID
ROONRC.J18/74/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, PETREŞTI, 222, 210148
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
PETREŞTI
Număr:
222
Cod poștal:
210148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 825.846 RON | 825.846 RON | 780.957 RON | 37.470 RON | 44.889 RON | 295.138 RON | 109.387 RON | 185.751 RON | 39.133 RON | 256.005 RON | 114.796 RON | 25.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 511.938 RON | 511.938 RON | 507.258 RON | 2.184 RON | 4.680 RON | 268.595 RON | 109.387 RON | 159.208 RON | 41.317 RON | 227.278 RON | 105.744 RON | 7.477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORCEA MIHAELA
administrator
Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
511,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
268,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,8 K RON | 511,9 K RON |
| Venituri totale | 825,8 K RON | 511,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 781,0 K RON | 507,3 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,4 K RON (40.7%)
Active circulante159,2 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,7 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,84 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,47 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 256,0 K RON | 295,1 K RON | 86,7% |
| 2024 | 227,3 K RON | 268,6 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 825,8 K RON | 511,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 37,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 295,1 K RON | 268,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 41,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 256,0 K RON | 227,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,70 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 4,54 | 0,43 | ▼ 90,5% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.