SERRAMENTI DIANA CI S.R.L.
CUI: 36729613
J18/75/2018
SRL
Gorj, Sat Piscuri, Comuna Plopsoru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36729613
Cod înmatriculare
J18/75/2018
EUID
ROONRC.J18/75/2018
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Piscuri, Comuna Plopsoru, 117, 217354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.560 RON | 217.073 RON | 315.265 RON | −101.004 RON | −98.192 RON | 302.956 RON | 31.226 RON | 271.730 RON | 201.300 RON | 78.868 RON | 53.897 RON | 176.575 RON | 22.788 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.043 RON | 45.043 RON | 139.800 RON | −95.805 RON | −94.757 RON | 506.300 RON | 205.806 RON | 300.494 RON | 205.806 RON | 277.705 RON | 11.269 RON | 268.763 RON | 22.789 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 463.459 RON | 463.979 RON | 257.628 RON | 192.447 RON | 206.351 RON | 450.700 RON | 0 RON | 450.700 RON | 398.453 RON | 52.247 RON | 0 RON | 383.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CINCĂ COSMIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
463,5 K RON
Rezultat Net 2021
192,4 K RON
Total Active 2021
450,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,6 K RON | 45,0 K RON | 463,5 K RON |
| Venituri totale | 217,1 K RON | 45,0 K RON | 464,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,3 K RON | 139,8 K RON | 257,6 K RON |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −95,8 K RON | 192,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 489,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante450,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe383,2 K RON
Numerar67,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
41,5%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,9 K RON | 303,0 K RON | 26,0% |
| 2020 | 277,7 K RON | 506,3 K RON | 54,9% |
| 2021 | 52,2 K RON | 450,7 K RON | 11,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,6 K RON | 45,0 K RON | 463,5 K RON | ▲ 928,9% |
| Rezultat net | −101,0 K RON | −95,8 K RON | 192,4 K RON | ▲ 300,9% |
| Total active | 303,0 K RON | 506,3 K RON | 450,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 201,3 K RON | 205,8 K RON | 398,5 K RON | ▲ 93,6% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 277,7 K RON | 52,2 K RON | ▼ 81,2% |
| Lichiditate curentă | 3,45 | 1,08 | 8,63 | ▲ 697,2% |
| Marjă netă (%) | -47,07 | -212,70 | 41,52 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 64 | 49 | 100 | ▲ 104,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (192,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.