STERICON80 TRANS S.R.L.

CUI: 48705596 J18/804/2023 SRL Gorj, Sat Corneşti, Comuna Băleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48705596
Cod înmatriculare J18/804/2023
EUID ROONRC.J18/804/2023
Data înmatriculării 2023-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Corneşti, Comuna Băleşti, Principală, 2, 217047

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Corneşti, Comuna Băleşti
Stradă: Principală
Număr: 2
Cod poștal: 217047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 20.000 RON 12.395 RON 6.388 RON 7.605 RON 223.492 RON 186.491 RON 37.001 RON 6.588 RON 216.904 RON 20.000 RON 12.296 RON 0 RON 0 RON 0
2024 242.127 RON 261.386 RON 127.677 RON 114.883 RON 133.709 RON 311.028 RON 139.868 RON 171.160 RON 121.471 RON 189.557 RON 0 RON 163.103 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
242,1 K RON
Rezultat Net 2024
114,9 K RON
Total Active 2024
311,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 242,1 K RON
Venituri totale 20,0 K RON 261,4 K RON
Cheltuieli totale 12,4 K RON 127,7 K RON
Rezultat net 6,4 K RON 114,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 484,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,64 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate139,9 K RON (45%)
Active circulante171,2 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe163,1 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,48
Durata încasare (zile) 246

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
55,2%
Marjă netă
47,5%
ROA
36,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 216,9 K RON 223,5 K RON 97,1%
2024 189,6 K RON 311,0 K RON 61,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 242,1 K RON –
Rezultat net 6,4 K RON 114,9 K RON ▲ 1.698,4%
Total active 223,5 K RON 311,0 K RON ▲ 39,2%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 121,5 K RON ▲ 1.743,8%
Datorii totale 216,9 K RON 189,6 K RON ▼ 12,6%
Lichiditate curentă 0,17 0,90 ▲ 429,2%
Marjă netă (%) – 47,45 –
Scor bonitate 28 73 ▲ 160,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (114,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.