ALWATEX SRL
CUI: 13821237
J18/81/2001
SRL
Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13821237
Cod înmatriculare
J18/81/2001
EUID
ROONRC.J18/81/2001
Data înmatriculării
2001-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, Str. TEILOR, 9, 1400
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. TEILOR
Număr:
9
Cod poștal:
1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.535.012 RON | 1.536.113 RON | 1.511.016 RON | 9.747 RON | 25.097 RON | 137.779 RON | 398.162 RON | −260.383 RON | −245.788 RON | 383.567 RON | 102.027 RON | −642.479 RON | 0 RON | 0 RON | 62 |
| 2020 | 691.894 RON | 696.648 RON | 840.002 RON | −150.272 RON | −143.354 RON | −211.964 RON | 351.354 RON | −563.318 RON | −396.250 RON | 184.286 RON | 32.992 RON | −691.819 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 338.967 RON | 377.379 RON | 382.502 RON | −8.933 RON | −5.123 RON | −26.460 RON | 292.958 RON | −319.418 RON | −405.183 RON | 378.723 RON | 32.423 RON | −355.597 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 0 RON | 100.002 RON | 12.854 RON | 84.148 RON | 87.148 RON | 67.095 RON | 280.904 RON | −213.809 RON | −321.035 RON | 388.130 RON | 32.423 RON | −297.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.769 RON | −8.769 RON | −8.769 RON | 48.496 RON | 272.135 RON | −223.639 RON | −329.803 RON | 378.299 RON | 0 RON | −274.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.000 RON | 3.017 RON | −1.017 RON | −1.017 RON | 48.119 RON | 269.758 RON | −221.639 RON | −330.820 RON | 378.939 RON | 0 RON | −274.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLADIN LUCIAN-ADRIAN
administrator
Mun. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−330.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 787.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
48,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 691,9 K RON | 339,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 696,6 K RON | 377,4 K RON | 100,0 K RON | 0 RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 840,0 K RON | 382,5 K RON | 12,9 K RON | 8,8 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −150,3 K RON | −8,9 K RON | 84,1 K RON | −8,8 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −581,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−330.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,8 K RON (560.6%)
Active circulante−221,6 K RON (-460.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 383,6 K RON | 137,8 K RON | 278,4% |
| 2020 | 184,3 K RON | −212,0 K RON | – |
| 2021 | 378,7 K RON | −26,5 K RON | – |
| 2022 | 388,1 K RON | 67,1 K RON | 578,5% |
| 2023 | 378,3 K RON | 48,5 K RON | 780,1% |
| 2024 | 378,9 K RON | 48,1 K RON | 787,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 691,9 K RON | 339,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −150,3 K RON | −8,9 K RON | 84,1 K RON | −8,8 K RON | −1,0 K RON | ▲ 88,4% |
| Total active | 137,8 K RON | −212,0 K RON | −26,5 K RON | 67,1 K RON | 48,5 K RON | 48,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −245,8 K RON | −396,3 K RON | −405,2 K RON | −321,0 K RON | −329,8 K RON | −330,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 383,6 K RON | 184,3 K RON | 378,7 K RON | 388,1 K RON | 378,3 K RON | 378,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | -0,68 | -3,06 | -0,84 | -0,55 | -0,59 | -0,58 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 0,63 | -21,72 | -2,64 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 787.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.