CABANA DINTRE MUNTI S.R.L.

CUI: 48787570 J18/866/2023 SRL Gorj, Sat Gureni, Comuna Peștișani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48787570
Cod înmatriculare J18/866/2023
EUID ROONRC.J18/866/2023
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Gureni, Comuna Peștișani, Barajelor, 238, 217339

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Gureni, Comuna Peștișani
Stradă: Barajelor
Număr: 238
Cod poștal: 217339

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.579 RON 1.579 RON 1.187 RON 329 RON 392 RON 10.592 RON 128 RON 10.464 RON 529 RON 10.063 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 6.697 RON −6.697 RON −6.697 RON 3.895 RON 128 RON 3.767 RON −6.168 RON 10.063 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 12.500 RON 22.500 RON 24.925 RON −2.425 RON −2.425 RON 209 RON 128 RON 81 RON −8.593 RON 8.802 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRU MIHAI
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.593 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.425 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4211.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
209 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 12,5 K RON
Venituri totale 1,6 K RON 0 RON 22,5 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 6,7 K RON 24,9 K RON
Rezultat net 329 RON −6,7 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate128 RON (61.2%)
Active circulante81 RON (38.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar81 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-1.160,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,1 K RON 10,6 K RON 95,0%
2024 10,1 K RON 3,9 K RON 258,4%
2025 8,8 K RON 209 RON 4.211,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 0 RON 12,5 K RON –
Rezultat net 329 RON −6,7 K RON −2,4 K RON ▲ 63,8%
Total active 10,6 K RON 3,9 K RON 209 RON ▼ 94,6%
Capitaluri proprii 529 RON −6,2 K RON −8,6 K RON ▼ 39,3%
Datorii totale 10,1 K RON 10,1 K RON 8,8 K RON ▼ 12,5%
Lichiditate curentă 1,04 0,37 0,01 ▼ 97,5%
Marjă netă (%) 20,84 – -19,40 –
Scor bonitate 60 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4211.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.