TOSA DOG SRL

CUI: 37861018 J1/887/2017 SRL Alba, Sat Berghin, Comuna Berghin

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37861018

Cod înmatriculare J1/887/2017

EUID ROONRC.J1/887/2017

Data înmatriculării 2017-06-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Alba, Sat Berghin, Comuna Berghin, 10, 517110

Țară: România

Județ: Alba

Localitate: Sat Berghin, Comuna Berghin

Număr: 10

Cod poștal: 517110

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	88.344 RON	87.937 RON	407 RON	407 RON	151.323 RON	149.383 RON	1.940 RON	−16.358 RON	18.298 RON	149.383 RON	2
2020	34.013 RON	81.982 RON	−47.969 RON	−47.969 RON	115.434 RON	115.370 RON	64 RON	−64.328 RON	64.392 RON	115.370 RON	2
2021	61.013 RON	73.384 RON	−12.371 RON	−12.371 RON	82.858 RON	81.357 RON	1.501 RON	−76.699 RON	78.200 RON	81.357 RON	1
2022	29.000 RON	30.174 RON	−1.174 RON	−1.174 RON	52.437 RON	52.356 RON	81 RON	−77.874 RON	77.955 RON	52.356 RON	0
2023	13.962 RON	13.962 RON	0 RON	0 RON	38.475 RON	38.394 RON	81 RON	−77.874 RON	77.955 RON	38.394 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERȚA MARIA OFELIA

administrator

Loc. Alba Iulia, Alba, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−77.874 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 202.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

0 RON

Total Active 2023

38,5 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	88,3 K RON	34,0 K RON	61,0 K RON	29,0 K RON	14,0 K RON
Cheltuieli totale	87,9 K RON	82,0 K RON	73,4 K RON	30,2 K RON	14,0 K RON
Rezultat net	407 RON	−48,0 K RON	−12,4 K RON	−1,2 K RON	0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,49	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,4 K RON (99.8%)

Active circulante81 RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar81 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	18,3 K RON	151,3 K RON	12,1%
2020	64,4 K RON	115,4 K RON	55,8%
2021	78,2 K RON	82,9 K RON	94,4%
2022	78,0 K RON	52,4 K RON	148,7%
2023	78,0 K RON	38,5 K RON	202,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	407 RON	−48,0 K RON	−12,4 K RON	−1,2 K RON	0 RON	–
Total active	151,3 K RON	115,4 K RON	82,9 K RON	52,4 K RON	38,5 K RON	▼ 26,6%
Capitaluri proprii	−16,4 K RON	−64,3 K RON	−76,7 K RON	−77,9 K RON	−77,9 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	18,3 K RON	64,4 K RON	78,2 K RON	78,0 K RON	78,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,11	0,00	0,02	0,00	0,00	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	15	30	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 202.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.