NAVOICARTOPO S.R.L.

CUI: 43270571 J18/908/2020 SRL Gorj, Sat Bîltişoara, Comuna Runcu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43270571
Cod înmatriculare J18/908/2020
EUID ROONRC.J18/908/2020
Data înmatriculării 2020-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Bîltişoara, Comuna Runcu, Trandafirilor, 14, 217392

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Bîltişoara, Comuna Runcu
Stradă: Trandafirilor
Număr: 14
Cod poștal: 217392

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 14.638 RON 17.433 RON −2.795 RON −2.795 RON 351.242 RON 712 RON 350.530 RON −2.762 RON 27.000 RON 0 RON 327.004 RON 327.004 RON 0 RON 0
2022 15.000 RON 36.831 RON 64.516 RON −27.835 RON −27.685 RON 366.920 RON 366.080 RON 840 RON −30.597 RON 126.509 RON 0 RON 0 RON 271.008 RON 0 RON 1
2023 105.000 RON 148.662 RON 144.729 RON 2.883 RON 3.933 RON 341.332 RON 322.418 RON 18.914 RON −14.449 RON 128.435 RON 0 RON 0 RON 227.346 RON 0 RON 2
2024 108.000 RON 151.662 RON 145.214 RON 5.368 RON 6.448 RON 291.229 RON 278.757 RON 12.472 RON −9.081 RON 116.626 RON 0 RON 8.019 RON 183.684 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOVAN NICOLAE
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.081 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
108,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
291,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 105,0 K RON 108,0 K RON
Venituri totale 14,6 K RON 36,8 K RON 148,7 K RON 151,7 K RON
Cheltuieli totale 17,4 K RON 64,5 K RON 144,7 K RON 145,2 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −27,8 K RON 2,9 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,50 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate278,8 K RON (95.7%)
Active circulante12,5 K RON (4.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,0 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,47
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 27,0 K RON 351,2 K RON 7,7%
2022 126,5 K RON 366,9 K RON 34,5%
2023 128,4 K RON 341,3 K RON 37,6%
2024 116,6 K RON 291,2 K RON 40,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 105,0 K RON 108,0 K RON ▲ 2,9%
Rezultat net −2,8 K RON −27,8 K RON 2,9 K RON 5,4 K RON ▲ 86,2%
Total active 351,2 K RON 366,9 K RON 341,3 K RON 291,2 K RON ▼ 14,7%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −30,6 K RON −14,4 K RON −9,1 K RON ▲ 37,2%
Datorii totale 27,0 K RON 126,5 K RON 128,4 K RON 116,6 K RON ▼ 9,2%
Lichiditate curentă 12,98 0,01 0,15 0,11 ▼ 27,4%
Marjă netă (%) – -185,57 2,75 4,97 ▲ 80,7%
Scor bonitate 44 12 45 32 ▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.