F.TELLI S & M SRL

CUI: 38127711 J18/919/2017 SRL Gorj, Sat Văleni, Comuna Plopsoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38127711
Cod înmatriculare J18/919/2017
EUID ROONRC.J18/919/2017
Data înmatriculării 2017-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Văleni, Comuna Plopsoru, 263, 217357

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Văleni, Comuna Plopsoru
Număr: 263
Cod poștal: 217357

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 754.112 RON 758.524 RON 810.235 RON −59.267 RON −51.711 RON 631.389 RON 77.134 RON 554.255 RON −8.611 RON 640.000 RON 0 RON 533.294 RON 0 RON 0 RON 3
2020 1.695.125 RON 1.725.853 RON 1.657.463 RON 51.181 RON 68.390 RON 1.211.823 RON 206.272 RON 1.005.551 RON 42.570 RON 1.169.253 RON 0 RON 980.651 RON 0 RON 0 RON 5
2021 1.516.761 RON 1.786.961 RON 1.635.905 RON 133.373 RON 151.056 RON 354.697 RON 140.938 RON 213.759 RON 175.942 RON 178.755 RON 0 RON 207.718 RON 0 RON 0 RON 2
2022 1.444.286 RON 1.575.916 RON 1.556.505 RON 4.060 RON 19.411 RON 285.338 RON 80.460 RON 204.878 RON 180.002 RON 105.336 RON 0 RON 200.825 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.133.077 RON 1.229.010 RON 1.240.530 RON −23.780 RON −11.520 RON 459.731 RON 27.782 RON 431.949 RON 156.223 RON 303.508 RON 0 RON 354.817 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.185.098 RON 1.330.582 RON 1.185.623 RON 112.830 RON 144.959 RON 527.536 RON 0 RON 527.536 RON 269.053 RON 258.483 RON 0 RON 443.074 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂDUVA SILVIU
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
112,8 K RON
Total Active 2024
527,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 754,1 K RON 1,70 M RON 1,52 M RON 1,44 M RON 1,13 M RON 1,19 M RON
Venituri totale 758,5 K RON 1,73 M RON 1,79 M RON 1,58 M RON 1,23 M RON 1,33 M RON
Cheltuieli totale 810,2 K RON 1,66 M RON 1,64 M RON 1,56 M RON 1,24 M RON 1,19 M RON
Rezultat net −59,3 K RON 51,2 K RON 133,4 K RON 4,1 K RON −23,8 K RON 112,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante527,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe443,1 K RON
Numerar84,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,67
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,5%
ROA
21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 640,0 K RON 631,4 K RON 101,4%
2020 1,17 M RON 1,21 M RON 96,5%
2021 178,8 K RON 354,7 K RON 50,4%
2022 105,3 K RON 285,3 K RON 36,9%
2023 303,5 K RON 459,7 K RON 66,0%
2024 258,5 K RON 527,5 K RON 49,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 754,1 K RON 1,70 M RON 1,52 M RON 1,44 M RON 1,13 M RON 1,19 M RON ▲ 4,6%
Rezultat net −59,3 K RON 51,2 K RON 133,4 K RON 4,1 K RON −23,8 K RON 112,8 K RON ▲ 574,5%
Total active 631,4 K RON 1,21 M RON 354,7 K RON 285,3 K RON 459,7 K RON 527,5 K RON ▲ 14,7%
Capitaluri proprii −8,6 K RON 42,6 K RON 175,9 K RON 180,0 K RON 156,2 K RON 269,1 K RON ▲ 72,2%
Datorii totale 640,0 K RON 1,17 M RON 178,8 K RON 105,3 K RON 303,5 K RON 258,5 K RON ▼ 14,8%
Lichiditate curentă 0,87 0,86 1,20 1,95 1,42 2,04 ▲ 43,4%
Marjă netă (%) -7,86 3,02 8,79 0,28 -2,10 9,52 ▲ 553,3%
Scor bonitate 24 51 75 72 42 95 ▲ 126,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.