TIMEA MARKET S.R.L.
CUI: 41036877
J1/892/2019
SRL
Alba, Sat Decea, Comuna Mirăslău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41036877
Cod înmatriculare
J1/892/2019
EUID
ROONRC.J1/892/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Decea, Comuna Mirăslău, 244, 517472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.422 RON | 514.461 RON | 519.426 RON | −10.114 RON | −4.965 RON | 163.914 RON | 0 RON | 163.914 RON | −9.914 RON | 173.828 RON | 94.803 RON | 18.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.407.569 RON | 1.419.681 RON | 1.271.357 RON | 134.757 RON | 148.324 RON | 311.856 RON | 0 RON | 311.856 RON | 124.843 RON | 187.013 RON | 178.295 RON | 24.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.209.162 RON | 2.221.448 RON | 2.103.048 RON | 96.313 RON | 118.400 RON | 945.257 RON | 305.833 RON | 639.424 RON | 211.705 RON | 733.552 RON | 282.681 RON | 8.745 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.274.792 RON | 2.274.792 RON | 2.170.745 RON | 82.589 RON | 104.047 RON | 1.036.150 RON | 521.797 RON | 514.353 RON | 294.068 RON | 742.082 RON | 462.997 RON | 1.143 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSEP TIMEA MARIA
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
2,27 M RON
Rezultat Net 2022
82,6 K RON
Total Active 2022
1,04 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,4 K RON | 1,41 M RON | 2,21 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 514,5 K RON | 1,42 M RON | 2,22 M RON | 2,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 519,4 K RON | 1,27 M RON | 2,10 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 134,8 K RON | 96,3 K RON | 82,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,8 K RON (50.4%)
Active circulante514,4 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri463,0 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,91 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.990,19 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,8 K RON | 163,9 K RON | 106,1% |
| 2020 | 187,0 K RON | 311,9 K RON | 60,0% |
| 2021 | 733,6 K RON | 945,3 K RON | 77,6% |
| 2022 | 742,1 K RON | 1,04 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,4 K RON | 1,41 M RON | 2,21 M RON | 2,27 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 134,8 K RON | 96,3 K RON | 82,6 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 163,9 K RON | 311,9 K RON | 945,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | 124,8 K RON | 211,7 K RON | 294,1 K RON | ▲ 38,9% |
| Datorii totale | 173,8 K RON | 187,0 K RON | 733,6 K RON | 742,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,67 | 0,87 | 0,69 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -1,97 | 9,57 | 4,36 | 3,63 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (82,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.