PROFESSIONAL CLEAN SERVICE SRL
CUI: 22728707
J18/925/2007
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22728707
Cod înmatriculare
J18/925/2007
EUID
ROONRC.J18/925/2007
Data înmatriculării
2007-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, COMUNA DIN PARIS, 40, 210124
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
COMUNA DIN PARIS
Număr:
40
Cod poștal:
210124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.007 RON | 34.693 RON | 103.417 RON | −69.071 RON | −68.724 RON | 81.282 RON | 0 RON | 81.282 RON | −236.872 RON | 318.154 RON | 14.002 RON | 65.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 17.043 RON | 17.043 RON | 28.914 RON | −12.383 RON | −11.871 RON | 120.074 RON | 0 RON | 120.074 RON | −249.255 RON | 369.329 RON | −3.259 RON | 84.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120.371 RON | 0 RON | 120.371 RON | −249.255 RON | 369.626 RON | −2.962 RON | 84.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 526 RON | 0 RON | 510 RON | 526 RON | 120.897 RON | 0 RON | 120.897 RON | −248.745 RON | 369.642 RON | −2.962 RON | 84.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.597 RON | 33.597 RON | 5.364 RON | 22.858 RON | 28.233 RON | 154.375 RON | 0 RON | 154.375 RON | −226.397 RON | 380.772 RON | 0 RON | 115.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.985 RON | 113.985 RON | 259.013 RON | −145.393 RON | −145.028 RON | 214.769 RON | 0 RON | 214.769 RON | −371.281 RON | 586.050 RON | 0 RON | 214.769 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANTA GHEORGHE
administrator
ORŞ. NOVACI, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−371.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145.393 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,0 K RON
Rezultat Net 2024
−145,4 K RON
Total Active 2024
214,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 526 RON | 33,6 K RON | 114,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 28,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,4 K RON | 259,0 K RON |
| Rezultat net | −69,1 K RON | −12,4 K RON | 0 RON | 510 RON | 22,9 K RON | −145,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−371.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante214,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 688 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,2%
Marjă netă
-127,6%
ROA
-67,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,2 K RON | 81,3 K RON | 391,4% |
| 2020 | 369,3 K RON | 120,1 K RON | 307,6% |
| 2021 | 369,6 K RON | 120,4 K RON | 307,1% |
| 2022 | 369,6 K RON | 120,9 K RON | 305,8% |
| 2023 | 380,8 K RON | 154,4 K RON | 246,7% |
| 2024 | 586,1 K RON | 214,8 K RON | 272,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON | 114,0 K RON | ▲ 239,3% |
| Rezultat net | −69,1 K RON | −12,4 K RON | 0 RON | 510 RON | 22,9 K RON | −145,4 K RON | ▼ 736,1% |
| Total active | 81,3 K RON | 120,1 K RON | 120,4 K RON | 120,9 K RON | 154,4 K RON | 214,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | −236,9 K RON | −249,3 K RON | −249,3 K RON | −248,7 K RON | −226,4 K RON | −371,3 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 318,2 K RON | 369,3 K RON | 369,6 K RON | 369,6 K RON | 380,8 K RON | 586,1 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,37 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -287,71 | -72,66 | – | – | 68,04 | -127,55 | ▼ 287,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 30 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.