HOMEBASICS TEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Sat Ceratu de Copăcioasa, Comuna Scoarta, Cerătu de Copăcioasa, 17, 217429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.275 RON | 16.275 RON | 7.376 RON | 8.411 RON | 8.899 RON | 19.508 RON | 259 RON | 19.249 RON | 8.611 RON | 10.897 RON | 2.941 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.194 RON | 87.287 RON | 79.010 RON | 6.034 RON | 8.277 RON | 68.715 RON | 0 RON | 68.715 RON | 14.645 RON | 54.070 RON | 7.145 RON | 37.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 85,2 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 87,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,92 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,9 K RON | 19,5 K RON | 55,9% |
| 2021 | 54,1 K RON | 68,7 K RON | 78,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 85,2 K RON | ▲ 423,5% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 19,5 K RON | 68,7 K RON | ▲ 252,2% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 14,6 K RON | ▲ 70,1% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 54,1 K RON | ▲ 396,2% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,27 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 51,68 | 7,08 | ▼ 86,3% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.