RACOCEANU MEDIA GRUP SRL
CUI: 38141350
J18/929/2017
SRL
Gorj, Sat Ceauru, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38141350
Cod înmatriculare
J18/929/2017
EUID
ROONRC.J18/929/2017
Data înmatriculării
2017-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Gorj, Sat Ceauru, Comuna Băleşti, 125, 217046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.900 RON | 21.900 RON | 9.667 RON | 11.576 RON | 12.233 RON | 27.071 RON | 23.502 RON | 3.569 RON | 11.816 RON | 15.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.405 RON | −11.405 RON | −11.405 RON | 20.000 RON | 19.587 RON | 413 RON | −11.165 RON | 31.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.300 RON | 9.300 RON | 7.313 RON | 1.987 RON | 1.987 RON | 12.991 RON | 12.274 RON | 717 RON | −9.178 RON | 22.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.000 RON | 13.000 RON | 9.010 RON | 3.990 RON | 3.990 RON | 16.981 RON | 4.961 RON | 12.020 RON | −5.188 RON | 22.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.400 RON | 11.400 RON | 12.828 RON | −1.428 RON | −1.428 RON | 30.553 RON | 28.125 RON | 2.428 RON | −6.616 RON | 37.169 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.300 RON | 18.300 RON | 19.944 RON | −1.644 RON | −1.644 RON | 47.579 RON | 28.688 RON | 18.891 RON | −8.260 RON | 55.839 RON | 0 RON | 886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.000 RON | 12.000 RON | 14.163 RON | −2.163 RON | −2.163 RON | 45.416 RON | 15.757 RON | 29.659 RON | −10.423 RON | 55.839 RON | 0 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOCEANU ALEXANDRU-ROBERT
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
45,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 13,0 K RON | 11,4 K RON | 18,3 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 21,9 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 13,0 K RON | 11,4 K RON | 18,3 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 11,4 K RON | 7,3 K RON | 9,0 K RON | 12,8 K RON | 19,9 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −11,4 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | −1,4 K RON | −1,6 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (34.7%)
Active circulante29,7 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe845 RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,20 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 27,1 K RON | 56,4% |
| 2020 | 31,2 K RON | 20,0 K RON | 155,8% |
| 2021 | 22,2 K RON | 13,0 K RON | 170,7% |
| 2022 | 22,2 K RON | 17,0 K RON | 130,6% |
| 2023 | 37,2 K RON | 30,6 K RON | 121,7% |
| 2024 | 55,8 K RON | 47,6 K RON | 117,4% |
| 2025 | 55,8 K RON | 45,4 K RON | 123,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 9,3 K RON | 13,0 K RON | 11,4 K RON | 18,3 K RON | 12,0 K RON | ▼ 34,4% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −11,4 K RON | 2,0 K RON | 4,0 K RON | −1,4 K RON | −1,6 K RON | −2,2 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 27,1 K RON | 20,0 K RON | 13,0 K RON | 17,0 K RON | 30,6 K RON | 47,6 K RON | 45,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | −11,2 K RON | −9,2 K RON | −5,2 K RON | −6,6 K RON | −8,3 K RON | −10,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 31,2 K RON | 22,2 K RON | 22,2 K RON | 37,2 K RON | 55,8 K RON | 55,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,54 | 0,07 | 0,34 | 0,53 | ▲ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 52,86 | – | 21,37 | 30,69 | -12,53 | -8,98 | -18,03 | ▼ 100,8% |
| Scor bonitate | 60 | 15 | 50 | 60 | 12 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.