TIMPAYNET CDM S.R.L.

CUI: 43319314 J18/940/2020 SRL Gorj, Sat Peşteana Jiu, Comuna Bâlteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43319314
Cod înmatriculare J18/940/2020
EUID ROONRC.J18/940/2020
Data înmatriculării 2020-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Gorj, Sat Peşteana Jiu, Comuna Bâlteni, Petroliştilor, 176, 217063

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Peşteana Jiu, Comuna Bâlteni
Stradă: Petroliştilor
Număr: 176
Cod poștal: 217063

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 685.219 RON 685.219 RON 488.847 RON 189.519 RON 196.372 RON 1.446.351 RON 3.021 RON 1.443.330 RON 950.961 RON 555.390 RON 1.190 RON 741.530 RON 0 RON 60.000 RON 1
2024 335.040 RON 335.040 RON 263.092 RON 67.310 RON 71.948 RON 1.566.832 RON 3.021 RON 1.563.811 RON 1.018.271 RON 608.561 RON 1.190 RON 867.373 RON 0 RON 60.000 RON 1
2025 245.780 RON 245.780 RON 152.328 RON 91.263 RON 93.452 RON 1.603.311 RON 6.231 RON 1.597.080 RON 1.109.534 RON 553.777 RON 3.468 RON 1.022.354 RON 0 RON 60.000 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIRIŢOIU MARIAN-VASILE
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului
COPACI DANIEL
administrator
Com. Peşteana Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Gorj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
245,8 K RON
Rezultat Net 2025
91,3 K RON
Total Active 2025
1,60 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 685,2 K RON 335,0 K RON 245,8 K RON
Venituri totale 685,2 K RON 335,0 K RON 245,8 K RON
Cheltuieli totale 488,8 K RON 263,1 K RON 152,3 K RON
Rezultat net 189,5 K RON 67,3 K RON 91,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,2 K RON (0.4%)
Active circulante1,60 M RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar571,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 70,87
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 0,24
Durata încasare (zile) 1.518

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,0%
Marjă netă
37,1%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 555,4 K RON 1,45 M RON 38,4%
2024 608,6 K RON 1,57 M RON 38,8%
2025 553,8 K RON 1,60 M RON 34,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 685,2 K RON 335,0 K RON 245,8 K RON ▼ 26,6%
Rezultat net 189,5 K RON 67,3 K RON 91,3 K RON ▲ 35,6%
Total active 1,45 M RON 1,57 M RON 1,60 M RON ▲ 2,3%
Capitaluri proprii 951,0 K RON 1,02 M RON 1,11 M RON ▲ 9,0%
Datorii totale 555,4 K RON 608,6 K RON 553,8 K RON ▼ 9,0%
Lichiditate curentă 2,60 2,57 2,88 ▲ 12,2%
Marjă netă (%) 27,66 20,09 37,13 ▲ 84,8%
Scor bonitate 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.