OLRICANPEP TEL S.R.L.
CUI: 40099427
J18/945/2018
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40099427
Cod înmatriculare
J18/945/2018
EUID
ROONRC.J18/945/2018
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Victoriei, 227, 227, 1, 1, 1, 210236, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
Victoriei
Număr:
227
Bloc:
227
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
210236
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.595 RON | 13.595 RON | 12.314 RON | 872 RON | 1.281 RON | 1.213 RON | 0 RON | 1.213 RON | −903 RON | 2.116 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.995 RON | 11.995 RON | 12.132 RON | −346 RON | −137 RON | 4.951 RON | 0 RON | 4.951 RON | −1.249 RON | 6.200 RON | 2.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.295 RON | 13.295 RON | 13.727 RON | −418 RON | −432 RON | 12.542 RON | 0 RON | 12.542 RON | −1.667 RON | 14.209 RON | 9.384 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.065 RON | 20.065 RON | 25.814 RON | −6.017 RON | −5.749 RON | 13.547 RON | 0 RON | 13.547 RON | −7.684 RON | 21.231 RON | 13.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.076 RON | 23.076 RON | 29.684 RON | −6.608 RON | −6.608 RON | 36.733 RON | 0 RON | 36.733 RON | −14.292 RON | 51.025 RON | 21.137 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.080 RON | 9.080 RON | 14.052 RON | −4.972 RON | −4.972 RON | 31.761 RON | 0 RON | 31.761 RON | −19.264 RON | 51.025 RON | 17.365 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ANDREI CRISTIAN
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,1 K RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 12,0 K RON | 13,3 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 9,1 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 12,0 K RON | 13,3 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 9,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 12,1 K RON | 13,7 K RON | 25,8 K RON | 29,7 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | 872 RON | −346 RON | −418 RON | −6,0 K RON | −6,6 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe15 RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 698 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 605,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,8%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 1,2 K RON | 174,4% |
| 2020 | 6,2 K RON | 5,0 K RON | 125,2% |
| 2021 | 14,2 K RON | 12,5 K RON | 113,3% |
| 2022 | 21,2 K RON | 13,5 K RON | 156,7% |
| 2023 | 51,0 K RON | 36,7 K RON | 138,9% |
| 2024 | 51,0 K RON | 31,8 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 12,0 K RON | 13,3 K RON | 20,1 K RON | 23,1 K RON | 9,1 K RON | ▼ 60,7% |
| Rezultat net | 872 RON | −346 RON | −418 RON | −6,0 K RON | −6,6 K RON | −5,0 K RON | ▲ 24,8% |
| Total active | 1,2 K RON | 5,0 K RON | 12,5 K RON | 13,5 K RON | 36,7 K RON | 31,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −903 RON | −1,2 K RON | −1,7 K RON | −7,7 K RON | −14,3 K RON | −19,3 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 6,2 K RON | 14,2 K RON | 21,2 K RON | 51,0 K RON | 51,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,80 | 0,88 | 0,64 | 0,72 | 0,62 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | -2,88 | -3,14 | -29,99 | -28,64 | -54,76 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.