CERASLAN GEO S.R.L.

CUI: 49016956 J18/989/2023 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49016956
Cod înmatriculare J18/989/2023
EUID ROONRC.J18/989/2023
Data înmatriculării 2023-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, DACIA, 15, 15, 2, 3, 14

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: DACIA
Număr: 15
Bloc: 15
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.699 RON 7.553 RON 6.621 RON 786 RON 932 RON 4.069 RON 0 RON 4.069 RON 986 RON 3.083 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 153.077 RON 155.496 RON 120.131 RON 29.713 RON 35.365 RON 114.098 RON 85.253 RON 28.845 RON 30.698 RON 57.900 RON 1.202 RON 544 RON 25.500 RON 0 RON 0
2025 162.550 RON 162.550 RON 129.229 RON 27.304 RON 33.321 RON 198.721 RON 183.227 RON 15.494 RON 60.720 RON 112.501 RON 4.414 RON 1.088 RON 25.500 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERCEL GEORGE-COSMIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
162,6 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
198,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,7 K RON 153,1 K RON 162,6 K RON
Venituri totale 7,6 K RON 155,5 K RON 162,6 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 120,1 K RON 129,2 K RON
Rezultat net 786 RON 29,7 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,77 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate183,2 K RON (92.2%)
Active circulante15,5 K RON (7.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,83
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 149,40
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,5%
Marjă netă
16,8%
ROA
13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,1 K RON 4,1 K RON 75,8%
2024 57,9 K RON 114,1 K RON 50,8%
2025 112,5 K RON 198,7 K RON 56,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,7 K RON 153,1 K RON 162,6 K RON ▲ 6,2%
Rezultat net 786 RON 29,7 K RON 27,3 K RON ▼ 8,1%
Total active 4,1 K RON 114,1 K RON 198,7 K RON ▲ 74,2%
Capitaluri proprii 986 RON 30,7 K RON 60,7 K RON ▲ 97,8%
Datorii totale 3,1 K RON 57,9 K RON 112,5 K RON ▲ 94,3%
Lichiditate curentă 1,32 0,50 0,14 ▼ 72,4%
Marjă netă (%) 11,73 19,41 16,80 ▼ 13,4%
Scor bonitate 67 63 60 ▼ 4,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.