TDI SIXTY NINE S.R.L.
CUI: 41434759
J18/990/2019
SRL
Gorj, Municipiul Motru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41434759
Cod înmatriculare
J18/990/2019
EUID
ROONRC.J18/990/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Motru, PIEŢEI, 2, G1, 6, 3, 15, 215200
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Motru
Stradă:
PIEŢEI
Număr:
2
Bloc:
G1
Scară:
6
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
215200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.013 RON | 35.013 RON | 22.297 RON | 12.359 RON | 12.716 RON | 14.931 RON | 0 RON | 14.931 RON | 12.559 RON | 2.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.644 RON | 101.644 RON | 57.820 RON | 42.278 RON | 43.824 RON | 55.982 RON | 29.167 RON | 26.815 RON | 54.837 RON | 1.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 100.389 RON | 100.389 RON | 72.199 RON | 25.931 RON | 28.190 RON | 82.048 RON | 17.500 RON | 64.548 RON | 80.769 RON | 1.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 96.755 RON | 96.755 RON | 67.756 RON | 26.940 RON | 28.999 RON | 84.620 RON | 5.834 RON | 78.786 RON | 81.809 RON | 2.811 RON | 0 RON | 37.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.625 RON | 72.625 RON | 59.964 RON | 11.744 RON | 12.661 RON | 98.899 RON | 2.630 RON | 96.269 RON | 93.552 RON | 5.347 RON | 0 RON | 47.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SACHELARIE OCTAVIAN-COSMIN
administrator
MUN. MOTRU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
72,6 K RON
Rezultat Net 2023
11,7 K RON
Total Active 2023
98,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 101,6 K RON | 100,4 K RON | 96,8 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 101,6 K RON | 100,4 K RON | 96,8 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 57,8 K RON | 72,2 K RON | 67,8 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 42,3 K RON | 25,9 K RON | 26,9 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 102,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.7%)
Active circulante96,3 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,0 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,2%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 14,9 K RON | 15,9% |
| 2020 | 1,1 K RON | 56,0 K RON | 2,1% |
| 2021 | 1,3 K RON | 82,0 K RON | 1,6% |
| 2022 | 2,8 K RON | 84,6 K RON | 3,3% |
| 2023 | 5,3 K RON | 98,9 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 101,6 K RON | 100,4 K RON | 96,8 K RON | 72,6 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 42,3 K RON | 25,9 K RON | 26,9 K RON | 11,7 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 14,9 K RON | 56,0 K RON | 82,0 K RON | 84,6 K RON | 98,9 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 54,8 K RON | 80,8 K RON | 81,8 K RON | 93,6 K RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 2,8 K RON | 5,3 K RON | ▲ 90,2% |
| Lichiditate curentă | 6,29 | 23,42 | 50,47 | 28,03 | 18,00 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 35,30 | 41,59 | 25,83 | 27,84 | 16,17 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.