FELSO SETANY SRL
CUI: 18146573
J19/1071/2005
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18146573
Cod înmatriculare
J19/1071/2005
EUID
ROONRC.J19/1071/2005
Data înmatriculării
2005-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 8
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 67 RON | 1.860 RON | −1.795 RON | −1.793 RON | 52.298 RON | 49.445 RON | 2.853 RON | −119.039 RON | 171.337 RON | 0 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.407 RON | −3.407 RON | −3.407 RON | 50.438 RON | 47.585 RON | 2.853 RON | −122.446 RON | 172.884 RON | 0 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.478 RON | −4.478 RON | −4.478 RON | 48.578 RON | 45.725 RON | 2.853 RON | −126.924 RON | 175.502 RON | 0 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.288 RON | −3.288 RON | −3.288 RON | 46.718 RON | 43.865 RON | 2.853 RON | −130.212 RON | 176.930 RON | 0 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.664 RON | −4.664 RON | −4.664 RON | 43.599 RON | 42.005 RON | 1.594 RON | −134.876 RON | 178.475 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5 RON | 3.433 RON | −3.428 RON | −3.428 RON | 44.795 RON | 40.145 RON | 4.650 RON | −138.304 RON | 183.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓKA TIBOR
administrator
MISKOLC I, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 408.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
44,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 3,4 K RON | 4,5 K RON | 3,3 K RON | 4,7 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,4 K RON | −4,5 K RON | −3,3 K RON | −4,7 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (89.6%)
Active circulante4,7 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,3 K RON | 52,3 K RON | 327,6% |
| 2020 | 172,9 K RON | 50,4 K RON | 342,8% |
| 2021 | 175,5 K RON | 48,6 K RON | 361,3% |
| 2022 | 176,9 K RON | 46,7 K RON | 378,7% |
| 2023 | 178,5 K RON | 43,6 K RON | 409,4% |
| 2024 | 183,1 K RON | 44,8 K RON | 408,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −3,4 K RON | −4,5 K RON | −3,3 K RON | −4,7 K RON | −3,4 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 52,3 K RON | 50,4 K RON | 48,6 K RON | 46,7 K RON | 43,6 K RON | 44,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −119,0 K RON | −122,4 K RON | −126,9 K RON | −130,2 K RON | −134,9 K RON | −138,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 171,3 K RON | 172,9 K RON | 175,5 K RON | 176,9 K RON | 178,5 K RON | 183,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | ▲ 185,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 408.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.