SANZIANA TOUR SRL
CUI: 24775764
J19/1096/2008
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24775764
Cod înmatriculare
J19/1096/2008
EUID
ROONRC.J19/1096/2008
Data înmatriculării
2008-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, Str. CERBULUI, 16
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Sector:
0
Stradă:
Str. CERBULUI
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.310 RON | 30.311 RON | 16.151 RON | 13.251 RON | 14.160 RON | 84.141 RON | 75.807 RON | 8.334 RON | 8.137 RON | 76.004 RON | 3.899 RON | 4.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.333 RON | 18.334 RON | 13.902 RON | 4.005 RON | 4.432 RON | 88.629 RON | 75.807 RON | 12.822 RON | 12.142 RON | 76.487 RON | 5.762 RON | 5.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.705 RON | 15.706 RON | 5.710 RON | 9.996 RON | 9.996 RON | 109.425 RON | 75.807 RON | 33.618 RON | 22.138 RON | 87.287 RON | 14.923 RON | 6.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.218 RON | 34.220 RON | 27.180 RON | 6.013 RON | 7.040 RON | 103.489 RON | 75.807 RON | 27.682 RON | 28.151 RON | 75.338 RON | 4.269 RON | 7.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.404 RON | 26.406 RON | 17.944 RON | 7.108 RON | 8.462 RON | 87.656 RON | 75.232 RON | 12.424 RON | 35.259 RON | 52.397 RON | 4 RON | 7.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.917 RON | 18.918 RON | 15.913 RON | 2.414 RON | 3.005 RON | 84.773 RON | 74.838 RON | 9.935 RON | 37.673 RON | 47.100 RON | 0 RON | 7.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.583 RON | 15.603 RON | 33.643 RON | −18.040 RON | −18.040 RON | 64.833 RON | 56.084 RON | 8.749 RON | 19.633 RON | 45.200 RON | 1.204 RON | 6.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOAREA GABRIELA-CARMEN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.040 RON)
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,0 K RON
Total Active 2025
64,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 18,3 K RON | 15,7 K RON | 34,2 K RON | 26,4 K RON | 18,9 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 18,3 K RON | 15,7 K RON | 34,2 K RON | 26,4 K RON | 18,9 K RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 13,9 K RON | 5,7 K RON | 27,2 K RON | 17,9 K RON | 15,9 K RON | 33,6 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 2,4 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,1 K RON (86.5%)
Active circulante8,7 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar828 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,94 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,8%
Marjă netă
-115,8%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 84,1 K RON | 90,3% |
| 2020 | 76,5 K RON | 88,6 K RON | 86,3% |
| 2021 | 87,3 K RON | 109,4 K RON | 79,8% |
| 2022 | 75,3 K RON | 103,5 K RON | 72,8% |
| 2023 | 52,4 K RON | 87,7 K RON | 59,8% |
| 2024 | 47,1 K RON | 84,8 K RON | 55,6% |
| 2025 | 45,2 K RON | 64,8 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 18,3 K RON | 15,7 K RON | 34,2 K RON | 26,4 K RON | 18,9 K RON | 15,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 2,4 K RON | −18,0 K RON | ▼ 847,3% |
| Total active | 84,1 K RON | 88,6 K RON | 109,4 K RON | 103,5 K RON | 87,7 K RON | 84,8 K RON | 64,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 12,1 K RON | 22,1 K RON | 28,2 K RON | 35,3 K RON | 37,7 K RON | 19,6 K RON | ▼ 47,9% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 76,5 K RON | 87,3 K RON | 75,3 K RON | 52,4 K RON | 47,1 K RON | 45,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,17 | 0,39 | 0,37 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 43,72 | 21,85 | 63,65 | 17,57 | 26,92 | 12,76 | -115,77 | ▼ 1.007,3% |
| Scor bonitate | 48 | 55 | 63 | 55 | 60 | 53 | 30 | ▼ 43,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.