PREMATIX S.R.L.
CUI: 45714468
J19/113/2022
SRL
Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45714468
Cod înmatriculare
J19/113/2022
EUID
ROONRC.J19/113/2022
Data înmatriculării
2022-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni, PORUMBENII MARI, 408, 537214
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Stradă:
PORUMBENII MARI
Număr:
408
Cod poștal:
537214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.695 RON | 10.695 RON | 22.372 RON | −11.998 RON | −11.677 RON | 7.939 RON | 20 RON | 7.919 RON | −11.798 RON | 19.737 RON | 5.473 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.074 RON | 48.074 RON | 46.908 RON | 101 RON | 1.166 RON | 3.639 RON | 0 RON | 3.639 RON | −11.697 RON | 15.336 RON | 1.603 RON | 299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.363 RON | 102.358 RON | 102.003 RON | 298 RON | 355 RON | 18.880 RON | 0 RON | 18.880 RON | −10.521 RON | 29.401 RON | 2.888 RON | 4.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.163 RON | 80.488 RON | 137.214 RON | −56.726 RON | −56.726 RON | 7.312 RON | 3.050 RON | 4.262 RON | −67.206 RON | 74.518 RON | 7.896 RON | 3.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÖCS ATTILA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1019.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,7 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 48,1 K RON | 102,4 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 48,1 K RON | 102,4 K RON | 80,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 46,9 K RON | 102,0 K RON | 137,2 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 101 RON | 298 RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (41.7%)
Active circulante4,3 K RON (58.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,03 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,35 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,7%
Marjă netă
-71,7%
ROA
-775,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,7 K RON | 7,9 K RON | 248,6% |
| 2023 | 15,3 K RON | 3,6 K RON | 421,4% |
| 2024 | 29,4 K RON | 18,9 K RON | 155,7% |
| 2025 | 74,5 K RON | 7,3 K RON | 1.019,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 48,1 K RON | 102,4 K RON | 79,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 101 RON | 298 RON | −56,7 K RON | ▼ 19.135,6% |
| Total active | 7,9 K RON | 3,6 K RON | 18,9 K RON | 7,3 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −11,7 K RON | −10,5 K RON | −67,2 K RON | ▼ 538,8% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 15,3 K RON | 29,4 K RON | 74,5 K RON | ▲ 153,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,24 | 0,64 | 0,06 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | -112,18 | 0,21 | 0,29 | -71,66 | ▼ 24.810,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1019.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.