PREMATIX S.R.L.

CUI: 45714468 J19/113/2022 SRL Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45714468
Cod înmatriculare J19/113/2022
EUID ROONRC.J19/113/2022
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni, PORUMBENII MARI, 408, 537214

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Stradă: PORUMBENII MARI
Număr: 408
Cod poștal: 537214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.695 RON 10.695 RON 22.372 RON −11.998 RON −11.677 RON 7.939 RON 20 RON 7.919 RON −11.798 RON 19.737 RON 5.473 RON 375 RON 0 RON 0 RON 0
2023 48.074 RON 48.074 RON 46.908 RON 101 RON 1.166 RON 3.639 RON 0 RON 3.639 RON −11.697 RON 15.336 RON 1.603 RON 299 RON 0 RON 0 RON 0
2024 102.363 RON 102.358 RON 102.003 RON 298 RON 355 RON 18.880 RON 0 RON 18.880 RON −10.521 RON 29.401 RON 2.888 RON 4.405 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZÖCS ATTILA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−10.521 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,4 K RON
Rezultat Net 2024
298 RON
Total Active 2024
18,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,7 K RON 48,1 K RON 102,4 K RON
Venituri totale 10,7 K RON 48,1 K RON 102,4 K RON
Cheltuieli totale 22,4 K RON 46,9 K RON 102,0 K RON
Rezultat net −12,0 K RON 101 RON 298 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,44
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 23,24
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,7 K RON 7,9 K RON 248,6%
2023 15,3 K RON 3,6 K RON 421,4%
2024 29,4 K RON 18,9 K RON 155,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,7 K RON 48,1 K RON 102,4 K RON ▲ 112,9%
Rezultat net −12,0 K RON 101 RON 298 RON ▲ 195,0%
Total active 7,9 K RON 3,6 K RON 18,9 K RON ▲ 418,8%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −11,7 K RON −10,5 K RON ▲ 10,1%
Datorii totale 19,7 K RON 15,3 K RON 29,4 K RON ▲ 91,7%
Lichiditate curentă 0,40 0,24 0,64 ▲ 170,6%
Marjă netă (%) -112,18 0,21 0,29 ▲ 38,1%
Scor bonitate 19 40 50 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (298 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.