KICSILOK SRL
CUI: 16996810
J19/1163/2004
SRL
Harghita, Sat Valea Strâmbă, Comuna Suseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16996810
Cod înmatriculare
J19/1163/2004
EUID
ROONRC.J19/1163/2004
Data înmatriculării
2004-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Strâmbă, Comuna Suseni, VALEA STRÎMBĂ, 302, 537309
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Strâmbă, Comuna Suseni
Stradă:
VALEA STRÎMBĂ
Număr:
302
Cod poștal:
537309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.010 RON | 246.404 RON | 164.157 RON | 79.847 RON | 82.247 RON | 83.682 RON | 20.998 RON | 62.684 RON | 60.392 RON | 23.290 RON | 51.870 RON | 7.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 221.092 RON | 261.485 RON | 236.997 RON | 22.703 RON | 24.488 RON | 114.121 RON | 58.249 RON | 55.872 RON | 83.095 RON | 31.026 RON | 42.138 RON | 9.013 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 309.069 RON | 332.442 RON | 242.361 RON | 88.124 RON | 90.081 RON | 210.040 RON | 131.732 RON | 78.308 RON | 171.220 RON | 38.820 RON | 32.642 RON | 28.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 339.632 RON | 339.636 RON | 265.329 RON | 71.420 RON | 74.307 RON | 267.379 RON | 115.635 RON | 151.744 RON | 242.639 RON | 24.740 RON | 47.932 RON | 34.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 323.069 RON | 323.069 RON | 305.605 RON | 14.710 RON | 17.464 RON | 504.527 RON | 333.347 RON | 171.180 RON | 257.349 RON | 247.178 RON | 113.972 RON | 38.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 352.743 RON | 357.417 RON | 336.214 RON | 18.149 RON | 21.203 RON | 452.447 RON | 311.385 RON | 141.062 RON | 275.498 RON | 176.949 RON | 83.031 RON | 5.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVÁCS ROBERT SÁNDOR
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
SZÁSZ MÁRIA-MAGDOLNA
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
352,7 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
452,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 221,1 K RON | 309,1 K RON | 339,6 K RON | 323,1 K RON | 352,7 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 261,5 K RON | 332,4 K RON | 339,6 K RON | 323,1 K RON | 357,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,2 K RON | 237,0 K RON | 242,4 K RON | 265,3 K RON | 305,6 K RON | 336,2 K RON |
| Rezultat net | 79,8 K RON | 22,7 K RON | 88,1 K RON | 71,4 K RON | 14,7 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,4 K RON (68.8%)
Active circulante141,1 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar51,1 K RON
Alte active circulante1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,08 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,2%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 83,7 K RON | 27,8% |
| 2020 | 31,0 K RON | 114,1 K RON | 27,2% |
| 2021 | 38,8 K RON | 210,0 K RON | 18,5% |
| 2022 | 24,7 K RON | 267,4 K RON | 9,3% |
| 2023 | 247,2 K RON | 504,5 K RON | 49,0% |
| 2024 | 176,9 K RON | 452,4 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 221,1 K RON | 309,1 K RON | 339,6 K RON | 323,1 K RON | 352,7 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 79,8 K RON | 22,7 K RON | 88,1 K RON | 71,4 K RON | 14,7 K RON | 18,1 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 83,7 K RON | 114,1 K RON | 210,0 K RON | 267,4 K RON | 504,5 K RON | 452,4 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 83,1 K RON | 171,2 K RON | 242,6 K RON | 257,3 K RON | 275,5 K RON | ▲ 7,1% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 31,0 K RON | 38,8 K RON | 24,7 K RON | 247,2 K RON | 176,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 1,80 | 2,02 | 6,13 | 0,69 | 0,80 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 33,27 | 10,27 | 28,51 | 21,03 | 4,55 | 5,15 | ▲ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 95 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.