CEDRUS BAUM SRL
CUI: 15205489
J19/117/2003
SRL
Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15205489
Cod înmatriculare
J19/117/2003
EUID
ROONRC.J19/117/2003
Data înmatriculării
2003-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru, SÎNTIMBRU, 30, 537271
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Stradă:
SÎNTIMBRU
Număr:
30
Cod poștal:
537271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 892.157 RON | 1.075.647 RON | 1.075.462 RON | 155 RON | 185 RON | 330.138 RON | 72.171 RON | 257.967 RON | 140.888 RON | 191.590 RON | 199.673 RON | 26.455 RON | 0 RON | 2.340 RON | 8 |
| 2020 | 875.947 RON | 918.755 RON | 912.901 RON | 5.854 RON | 5.854 RON | 187.875 RON | 58.813 RON | 129.062 RON | 146.741 RON | 43.435 RON | 87.141 RON | 33.325 RON | 0 RON | 2.301 RON | 8 |
| 2021 | 657.931 RON | 662.949 RON | 586.277 RON | 65.248 RON | 76.672 RON | 266.112 RON | 49.658 RON | 216.454 RON | 211.989 RON | 51.675 RON | 77.086 RON | 30.698 RON | 2.448 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 776.517 RON | 814.795 RON | 904.682 RON | −89.887 RON | −89.887 RON | 414.785 RON | 40.752 RON | 374.033 RON | 122.102 RON | 290.235 RON | 207.200 RON | 96.954 RON | 2.448 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 453.294 RON | 445.514 RON | 649.068 RON | −203.554 RON | −203.554 RON | 630.665 RON | 496.544 RON | 134.121 RON | −81.453 RON | 712.118 RON | 77.991 RON | 40.413 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 480.980 RON | 453.095 RON | 614.903 RON | −161.808 RON | −161.808 RON | 560.920 RON | 470.742 RON | 90.178 RON | −243.261 RON | 804.181 RON | 29.721 RON | 30.555 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSATÓ JÁNOS-SÁNDOR
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−243.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−161.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
481,0 K RON
Rezultat Net 2024
−161,8 K RON
Total Active 2024
560,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,2 K RON | 875,9 K RON | 657,9 K RON | 776,5 K RON | 453,3 K RON | 481,0 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 918,8 K RON | 662,9 K RON | 814,8 K RON | 445,5 K RON | 453,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 912,9 K RON | 586,3 K RON | 904,7 K RON | 649,1 K RON | 614,9 K RON |
| Rezultat net | 155 RON | 5,9 K RON | 65,2 K RON | −89,9 K RON | −203,6 K RON | −161,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−243.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate470,7 K RON (83.9%)
Active circulante90,2 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,18 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,74 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,6 K RON | 330,1 K RON | 58,0% |
| 2020 | 43,4 K RON | 187,9 K RON | 23,1% |
| 2021 | 51,7 K RON | 266,1 K RON | 19,4% |
| 2022 | 290,2 K RON | 414,8 K RON | 70,0% |
| 2023 | 712,1 K RON | 630,7 K RON | 112,9% |
| 2024 | 804,2 K RON | 560,9 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,2 K RON | 875,9 K RON | 657,9 K RON | 776,5 K RON | 453,3 K RON | 481,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 155 RON | 5,9 K RON | 65,2 K RON | −89,9 K RON | −203,6 K RON | −161,8 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 330,1 K RON | 187,9 K RON | 266,1 K RON | 414,8 K RON | 630,7 K RON | 560,9 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 140,9 K RON | 146,7 K RON | 212,0 K RON | 122,1 K RON | −81,5 K RON | −243,3 K RON | ▼ 198,7% |
| Datorii totale | 191,6 K RON | 43,4 K RON | 51,7 K RON | 290,2 K RON | 712,1 K RON | 804,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 2,97 | 4,19 | 1,29 | 0,19 | 0,11 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 0,67 | 9,92 | -11,58 | -44,91 | -33,64 | ▲ 25,1% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 90 | 44 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.