A CARE TEX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, CICEU, 337, 537297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 232.149 RON | 232.149 RON | 121.940 RON | 107.934 RON | 110.209 RON | 133.329 RON | 0 RON | 133.329 RON | 107.934 RON | 25.395 RON | 25.420 RON | 95.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.009 RON | 177.009 RON | 115.758 RON | 59.516 RON | 61.251 RON | 98.767 RON | 0 RON | 98.767 RON | 72.450 RON | 26.317 RON | 81.898 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 177,0 K RON |
| Venituri totale | 232,1 K RON | 177,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,9 K RON | 115,8 K RON |
| Rezultat net | 107,9 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 719,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,4 K RON | 133,3 K RON | 19,1% |
| 2024 | 26,3 K RON | 98,8 K RON | 26,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,1 K RON | 177,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 107,9 K RON | 59,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 133,3 K RON | 98,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 107,9 K RON | 72,5 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 26,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 3,75 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 46,49 | 33,62 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.