APROPO HOLIDAY SRL
CUI: 35720586
J19/128/2016
SRL
Harghita, Sat Racu, Comuna Racu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35720586
Cod înmatriculare
J19/128/2016
EUID
ROONRC.J19/128/2016
Data înmatriculării
2016-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Racu, Comuna Racu, RACU, 376, 537298
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Racu, Comuna Racu
Stradă:
RACU
Număr:
376
Cod poștal:
537298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.397 RON | 117.532 RON | 130.256 RON | −13.819 RON | −12.724 RON | 494.047 RON | 464.452 RON | 29.595 RON | −21.345 RON | 301.114 RON | 17.988 RON | 3.116 RON | 214.278 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.202 RON | 137.807 RON | 132.615 RON | 4.104 RON | 5.192 RON | 489.115 RON | 448.767 RON | 40.348 RON | −4.803 RON | 290.997 RON | 18.025 RON | 6.572 RON | 202.921 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.208 RON | 196.487 RON | 128.025 RON | 66.897 RON | 68.462 RON | 511.133 RON | 448.363 RON | 62.770 RON | 62.094 RON | 162.115 RON | 20.567 RON | 33.940 RON | 286.924 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 222.806 RON | 242.686 RON | 204.466 RON | 36.034 RON | 38.220 RON | 541.491 RON | 438.858 RON | 102.633 RON | 98.126 RON | 170.586 RON | 26.915 RON | 48.371 RON | 272.779 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 217.031 RON | 233.269 RON | 293.602 RON | −62.283 RON | −60.333 RON | 568.684 RON | 428.644 RON | 140.040 RON | 35.843 RON | 271.378 RON | 30.675 RON | 69.492 RON | 261.463 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 171.445 RON | 194.290 RON | 299.252 RON | −108.718 RON | −104.962 RON | 578.048 RON | 459.166 RON | 118.882 RON | −72.875 RON | 412.092 RON | 37.841 RON | 71.894 RON | 238.831 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIZOLI LEVENTE
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.718 RON)
Cifra de Afaceri 2024
171,4 K RON
Rezultat Net 2024
−108,7 K RON
Total Active 2024
578,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 124,2 K RON | 158,2 K RON | 222,8 K RON | 217,0 K RON | 171,4 K RON |
| Venituri totale | 117,5 K RON | 137,8 K RON | 196,5 K RON | 242,7 K RON | 233,3 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,3 K RON | 132,6 K RON | 128,0 K RON | 204,5 K RON | 293,6 K RON | 299,3 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 4,1 K RON | 66,9 K RON | 36,0 K RON | −62,3 K RON | −108,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate459,2 K RON (79.4%)
Active circulante118,9 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,8 K RON
Creanțe71,9 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,2%
Marjă netă
-63,4%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,1 K RON | 494,0 K RON | 61,0% |
| 2020 | 291,0 K RON | 489,1 K RON | 59,5% |
| 2021 | 162,1 K RON | 511,1 K RON | 31,7% |
| 2022 | 170,6 K RON | 541,5 K RON | 31,5% |
| 2023 | 271,4 K RON | 568,7 K RON | 47,7% |
| 2024 | 412,1 K RON | 578,0 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 124,2 K RON | 158,2 K RON | 222,8 K RON | 217,0 K RON | 171,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 4,1 K RON | 66,9 K RON | 36,0 K RON | −62,3 K RON | −108,7 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 494,0 K RON | 489,1 K RON | 511,1 K RON | 541,5 K RON | 568,7 K RON | 578,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −4,8 K RON | 62,1 K RON | 98,1 K RON | 35,8 K RON | −72,9 K RON | ▼ 303,3% |
| Datorii totale | 301,1 K RON | 291,0 K RON | 162,1 K RON | 170,6 K RON | 271,4 K RON | 412,1 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,39 | 0,60 | 0,52 | 0,29 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -12,63 | 3,30 | 42,28 | 16,17 | -28,70 | -63,41 | ▼ 120,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 68 | 68 | 23 | 12 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.