KAVEFUTAR S.R.L.
CUI: 42426088
J19/143/2020
SRL
Harghita, Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42426088
Cod înmatriculare
J19/143/2020
EUID
ROONRC.J19/143/2020
Data înmatriculării
2020-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa, PRINCIPALĂ, 61, 537030
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
61
Cod poștal:
537030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.706 RON | 18.706 RON | 38.115 RON | −19.927 RON | −19.409 RON | 26.178 RON | 122 RON | 26.056 RON | −18.927 RON | 45.105 RON | 7.729 RON | 1.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.088 RON | 12.119 RON | 23.326 RON | −11.570 RON | −11.207 RON | 50.556 RON | 634 RON | 49.922 RON | −30.497 RON | 81.053 RON | 41.658 RON | 1.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.496 RON | 48.748 RON | 28.275 RON | 19.565 RON | 20.473 RON | 85.124 RON | 4.249 RON | 80.875 RON | −10.932 RON | 96.056 RON | 62.025 RON | 5.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.239 RON | 119.119 RON | 117.257 RON | 1.050 RON | 1.862 RON | 101.683 RON | 4.505 RON | 97.178 RON | −9.882 RON | 111.565 RON | 50.567 RON | 8.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.762 RON | 111.143 RON | 102.559 RON | 6.050 RON | 8.584 RON | 97.857 RON | 4.505 RON | 93.352 RON | −3.832 RON | 101.689 RON | 48.212 RON | 15.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LŐRINCZ KATALIN
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
LŐRINCZ LAJOS
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,8 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
97,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 12,1 K RON | 46,5 K RON | 81,2 K RON | 112,8 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 12,1 K RON | 48,7 K RON | 119,1 K RON | 111,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 23,3 K RON | 28,3 K RON | 117,3 K RON | 102,6 K RON |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −11,6 K RON | 19,6 K RON | 1,1 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (4.6%)
Active circulante93,4 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,30 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,4%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,1 K RON | 26,2 K RON | 172,3% |
| 2021 | 81,1 K RON | 50,6 K RON | 160,3% |
| 2022 | 96,1 K RON | 85,1 K RON | 112,8% |
| 2023 | 111,6 K RON | 101,7 K RON | 109,7% |
| 2024 | 101,7 K RON | 97,9 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 12,1 K RON | 46,5 K RON | 81,2 K RON | 112,8 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | −19,9 K RON | −11,6 K RON | 19,6 K RON | 1,1 K RON | 6,1 K RON | ▲ 476,2% |
| Total active | 26,2 K RON | 50,6 K RON | 85,1 K RON | 101,7 K RON | 97,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −18,9 K RON | −30,5 K RON | −10,9 K RON | −9,9 K RON | −3,8 K RON | ▲ 61,2% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 81,1 K RON | 96,1 K RON | 111,6 K RON | 101,7 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,62 | 0,84 | 0,87 | 0,92 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -106,53 | -95,71 | 42,08 | 1,29 | 5,37 | ▲ 316,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 60 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.